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弱気市場の中で堅調に推移するヘルスケア大手3社

執筆: Investing.com (ジェシー コーエン/Investing.com)株式市場2022年06月29日 21:45
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弱気市場の中で堅調に推移するヘルスケア大手3社
執筆: Investing.com (ジェシー コーエン/Investing.com)   |  2022年06月29日 21:45
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  • ヘルスケア関連株は今年最も優れたパフォーマンスを示したセクター

  • ディフェンシブな優良株は、妥当なバリュエーションと高位な配当支払いにより、弱気相場でも良い結果を残す傾向

  • Bristol-Myers Squib、Merck、Johnson & Johnsonの魅力

S&P500が弱気相場入りした中でも、大手製薬会社の株式には安心感があり、市場全体を大きくアウトパフォームしている。

ベンチマークとなる指数が2022年現在で19.8%も下落しているのに対し、S&P Pharmaceuticals 指数はわずか8.4%の下落にとどまっている。

SPXSPH 日次チャート
SPXSPH 日次チャート

今年、投資家はディフェンシブ志向のヘルスケア銘柄に資金を投入している。

そこで、InvestingProを利用してS&P500種を分析し、今年後半に向けて最も有望な大型製薬株3銘柄を発掘した。

この3銘柄はいずれも配当利回りが3%程度かそれ以上あり、少なくとも20%の株価上昇が見込まれ、現在の弱気市場の中で魅力的なディフェンシブ銘柄となっている。

Bristol-Myers Squibb

  • 年初来パフォーマンス:+26.2%

  • InvestingPro+による適正株価までの上昇余地:+27.6%

  • 配当利回り: 2.74%

  • 時価総額1675億ドル

ブリストル・マイヤーズスクイブ (NYSE:BMY) は、世界最大の製薬会社の一つである。同社の中核事業は、がん、心血管疾患、糖尿病、肝炎、関節リウマチ、精神疾患などの治療分野における処方薬や生物製剤の発見、開発、ライセンス供与、販売で構成されている。

同社は、がん、免疫、循環器、線維症の各ブロックバスター薬に対する強い需要のおかげで、ここ数カ月、活況を呈するヘルスケア分野で傑出した業績を上げている企業である。

BMY 日次チャート
BMY 日次チャート

年初来約26%株価は上昇し、同時期のダウ工業株30種平均とS&P500のリターンを上回っている。

月曜日に過去最高値の80.58ドルをつけた。連邦準備制度理事会(FRB)の積極的な利上げ計画が景気後退の可能性に対する懸念はあるものの、同社の株価は今後も上昇を続けると予想している。

ヘルスケアなど、人々の生活に欠かせない製品やサービスを提供する企業の株式は、経済成長の鈍化や市場の混乱といった環境下でも良いパフォーマンスを示す傾向がある。

BMY バリエーション
BMY バリエーション

また、BMYの株価収益率は10倍弱と、同業他社に比べ、まだ割安であるといえる。競合の株価収益率はEli Lillyが34倍、アストラゼネカが17倍、AbbVieが13倍となっている

また、1株当たり0.54ドルの四半期配当を提供しており、これは年間配当利回りにすると2.74%になる。

実際、Bristol-Myers Squibb株は、InvestingProの定量モデルによると、大幅に過小評価されており、今後12ヶ月間で予想適正株価である100.43ドルまで足元の株価から28%近い上昇が期待できる。

BMY 適正株価予想
BMY 適正株価予想

Merck

  • 年初来パフォーマンス:+19.9%

  • InvestingPro+による適正株価までの上昇余地:+25.3%

  • 配当利回り:3.25%

  • 時価総額:2323億ドル

メルク(NYSE:MRK)は、多国籍製薬大手で、医薬品、ワクチン、生物学的治療薬、動物用医薬品などの開発・生産に幅広く携わっている。

現在、新しい抗コロナウイルス剤をはじめ、がん免疫療法、抗糖尿病薬、HPVや水痘に対するワクチンなど、それぞれ10億ドル以上の収益を上げる6つのブロックバスター医薬品または製品を所有している。

MRK 日次チャート
MRK 日次チャート

S&P500種株価指数が低迷する中、メルクの株価は19.9%上昇し、売りが続く市場全体のリターンを容易に上回っている。

MRKの株価は月曜日に95.72ドルの史上最高値を記録し、火曜日は91.89ドルで引けた。現在の株価水準における時価総額は2323億ドルに達している。

投資家はリスクの高い、収益性のない、高成長のテクノロジー企業への投資を回避し、妥当なバリュエーションを持つディフェンシブ株を求めるため、フリー・キャッシュ・フロー総出力が高く、負債の少ない優良配当銘柄は、乱高下の市場でも値上がりする傾向がある。

MRK バリエーション
MRK バリエーション

株価収益率16.7倍、年間配当2.76ドル、配当利回り3.25%とメルクはさらなる弱気市場の変動を避けたい投資家にとって良い選択肢となるかもしれない。

InvestingProの定量モデルでは、今後12ヶ月間で株価は約25%上昇し、予想適正株価は115.14ドルであると予想している。

MRK 適正株価予想
MRK 適正株価予想

Johnson & Johnson

  • 年初来パフォーマンス:+3.4%

  • InvestingPro+による適正株価までの上昇余地:+22%

  • 配当利回り:2.55%

  • 時価総額:4656億ドル

ジョンソン・エンド・ジョンソン (NYSE:JNJ) は、最も価値のある世界的な製薬会社の一つで、数多くの医薬品、救急用品、消費財でよく知られている企業である。

バンドエイド、タイレノール、乳幼児向け商品、ニュートロジーナ、クリーン&クリア、アキュビューなど、175カ国以上で販売されている有名ブランドの数々を有している。

JNJ 日次チャート
JNJ 日次チャート

ニュージャージー州ニューブランズウィックに拠点を置く同社の株価は、2022年にダウ工業株30種平均とS&P500を大きくアウトパフォームし、年初来で約4%上昇している。

4月25日に186.69ドルの史上最高値を記録したJNJは、投資家が質の高い、ディフェンシブな優良企業を地に足の着いたバリュエーションで求める中、厳しい市場において比較的明るい材料となっている。

JNJ バリエーション
JNJ バリエーション

ジョンソン・エンド・ジョンソンの年間配当は4.52ドルと比較的高く、2.55%という魅力的な配当利回りがその魅力を高めている。

米国政府より高いAAA格の信用格付けを持つ米国企業2社のうちの1社であるJNJは、60年連続で毎年増配しており、その事業の強さと弾力性(レジリエンス)を示している。

InvestingProの多くの評価モデルによると、同社の予想適正株価は215.91 ドルであり、足元の株価から22%上昇する可能性がある。

JNJ 適正株価予想
JNJ 適正株価予想

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Zheng Fa wei
Zheng Fa wei 2022年07月10日 6:20
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