Alexandria Kehittyvät Markkinat Osinko (0P0000TH0R)

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31/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: フィンランド

発行者: Alexandria Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000024930

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 5.94M

0P0000TH0R 保有資産

Alexandria Emerging Markets Manager (0P0000TH0R) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Alexandria Emerging Markets Manager ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.590	8.280	4.690
株式	78.880	78.880	0.000
債券	0.190	0.190	0.000
優先株式	0.070	0.070	0.000
他	17.260	17.260	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.330	12.787
PBR (株価純資産倍率)	1.797	1.926
PSR (株価売上高倍率)	1.479	1.693
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.516	7.327
配当利回り	3.718	3.078
5年間の利益成長	16.445	13.651

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	23.790	23.910
金融	22.150	22.947
景気連動型消費財	12.110	15.360
製造業	11.400	6.899
通信サービス	8.280	10.060
素材	6.170	4.620
ヘルスケア	4.570	4.019
消費者向け循環株	4.280	6.589
エネルギー	2.780	3.934
不動産	2.280	2.355
公益事業	2.190	2.414

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 10

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Hermes Global Emerging Markets Fund Class F USD Ac	IE00B3DJ5Q52	17.50	3.181	+0.14%
Polar Cap Fds	IE00BFMFDF33	16.51	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A	LU0318933057	14.58	18.370	-0.33%
JPMorgan Funds - Greater China Fund A (acc) - USD	LU0210526801	12.34	42.280	0%
SEB Asienfond ex Japan B	SE0021150141	12.08	-	-
iShares Emerging Markets Dividend UCITS	IE00B652H904	8.48	14.58	+0.28%
SEB Emerging Markets Exposure D	SE0021147394	7.32	-	-
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (acc)	LU0210535034	4.12	25.920	+0.39%
GS India Equity I Acc EUR	LU1242773882	3.23	-	-

Alexandria Rahastoyhtiö Oyの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Alexandria Growth Manager Fund	277.46M	13.24	-0.10	6.84
Alexandria Balanced Manager Fund	234.16M	11.72	-0.24	5.12
Alexandria Aggressive Manager Fund	100.65M	17.12	1.46	8.07
Alexandria Cautious Manager Fund	28.6M	7.34	0.25	2.52

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,535.0	+117.5	+0.30%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,732.13	+339.86	+0.80%
独DAX	19,906.08	-118.58	-0.59%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.80	-0.41	-0.38%

金	2,654.70	-14.30	-0.54%
原油 WTI	73.96	+0.83	+1.13%
銀	30.065	+0.165	+0.57%
米国綿花2番	67.66	-0.91	-1.33%
排出権	74.45	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	450.75	-8.25	-1.80%
米国コーヒー	318.65	-8.20	-2.51%

ドル/円	157.27	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,468.37	-0.92	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0308	0.0000	0.00%
ユーロ/円	162.11	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.4420	-0.0140	-0.22%
豪ドル/円	97.70	0.00	0.00%
ポンド/円	195.33	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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