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Allan Gray Balanced Fund X (0P00016V7Q)

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23/02 - 終了. ZAR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  南アフリカ
発行者:  Allan Gray Unit Trust Mgmt
ISIN:  ZAE000206033 
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 186.02B
Allan Gray Balanced Fund X 147.476 +0.620 +0.42%

0P00016V7Q 保有資産

 
Allan Gray Balanced Fund X (0P00016V7Q) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Allan Gray Balanced Fund X ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 17.710 18.050 0.340
株式 57.670 67.350 9.680
債券 10.420 10.420 0.000
転換社債 0.130 0.130 0.000
14.070 14.070 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
PER (株価収益率) 8.748 11.391
PBR (株価純資産倍率) 1.122 1.670
PSR (株価売上高倍率) 0.697 1.177
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 5.022 6.869
配当利回り 5.341 4.419
5年間の利益成長 10.390 10.959

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
金融 23.470 21.007
素材 21.770 15.291
消費者向け循環株 16.790 10.468
景気連動型消費財 9.480 10.933
製造業 7.600 6.038
通信サービス 6.720 12.773
エネルギー 4.620 3.001
ハイテク 4.330 7.829
ヘルスケア 2.850 7.126
不動産 1.470 7.855
公益事業 0.890 0.900

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 212

売持保有資産数: 7

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee LU2122430866 11.48 - -
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B - 4.91 - -
  British American Tobacco GB0002875804 4.12 2,388.0 +0.25%
Orbis Optimal SA USD - 3.74 - -
  Anheuser Busch Inbev BE0974293251 3.58 58.47 -0.02%
  Glencore JE00B4T3BW64 3.22 375.80 -1.08%
Orbis Sicav Intl Eq Instl Ref Rev Fee LU2122431088 3.17 - -
Orbis Global Equity Investor - 2.78 - -
Allan Gray Foreign Equity Fund Limited - Bfefa - 2.32 - -
  Prosus NL0013654783 2.21 28.33 -0.33%

Allan Gray Unit Trust Mgmtの上位株式ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Allan Gray Balanced Fund A 186.02B -0.89 11.74 8.37
  Allan Gray Balanced Fund C 186.02B 10.99 13.90 8.79
  Allan Gray Stable Fund A 52.26B 0.18 9.72 7.91
  Allan Gray Stable Fund C 52.26B 9.72 10.73 8.31
  Allan Gray Stable Fund X 52.26B 10.86 11.92 -
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