Allan Gray Stable Fund A (0P0000IQZB)

Johannesburg

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46.336 +0.090 +0.20%

20/12 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

ISIN: ZAE000025896

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 52.89B

0P0000IQZB 保有資産

Allan Gray Stable Fund A (0P0000IQZB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Allan Gray Stable Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	35.580	40.200	4.620
株式	20.900	40.600	19.700
債券	30.530	30.530	0.000
転換社債	0.090	0.090	0.000
他	12.900	12.900	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.987	12.446
PBR (株価純資産倍率)	1.434	1.660
PSR (株価売上高倍率)	0.845	1.621
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.875	7.077
配当利回り	3.903	4.003
5年間の利益成長	12.473	11.205

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	19.640	21.547
消費者向け循環株	19.340	9.014
素材	17.900	12.255
景気連動型消費財	12.450	10.407
製造業	7.770	6.115
通信サービス	6.330	11.018
ハイテク	6.060	8.992
エネルギー	4.050	2.434
ヘルスケア	3.380	5.892
不動産	2.030	18.411
公益事業	1.050	1.328

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 168

売持保有資産数: 6

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	9.86	-	-
Orbis Optimal SA USD	-	7.11	-	-
Allan Gray Foreign Stable Fund Limited - Bfsfa	-	4.86	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	3.06	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	3.05	-	-
Orbis Optimal SA EUR	-	2.94	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	2.70	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	2.37	2,879.0	-0.52%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2.25	48.14	-0.52%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	1.96	-	-

Allan Gray Unit Trust Mgmtの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Allan Gray Balanced Fund C	196.95B	10.43	11.68	8.87
Allan Gray Balanced Fund X	196.95B	11.30	12.78	-
Allan Gray Balanced Fund A	196.95B	10.26	11.50	8.69
Allan Gray Stable Fund C	52.89B	9.92	9.95	8.68
Allan Gray Stable Fund X	52.89B	10.88	11.17	-

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日経平均株価	38,986.00	+262.50	+0.68%
日経225先物 (F)	38,942.5	+112.5	+0.29%
韓国総合株価指数	2,422.50	+18.35	+0.76%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,115.50	+48.50	+0.60%
米ドル指数	107.540	+0.190	+0.18%

金	2,635.41	-9.69	-0.37%
原油 WTI	69.67	+0.21	+0.30%
銀	30.102	+0.144	+0.48%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.25	+6.25	+1.42%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.52	+0.11	+0.07%
ドル/ウォン	1,446.52	+0.10	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0433	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	163.29	+0.17	+0.10%
トルコリラ/円	4.4480	+0.0035	+0.08%
豪ドル/円	97.86	+0.19	+0.20%
ポンド/円	196.80	+0.21	+0.11%

大塚ホールディングス	8,512.0	+29.0	+0.34%
SoftBank Group Corp.	8,817.0	+57.0	+0.65%
トヨタ自動車	2,793.0	+21.5	+0.78%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,784.5	+11.5	+0.65%
ブイ・テクノロジー	2,370.0	+55.0	+2.38%
日立製作所	3,894.0	+29.0	+0.75%
みずほフィナンシャルグループ	3,780.0	+14.0	+0.37%

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