Allan Gray Tax-Free Balanced Fund C (0P00017FQ9)

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30/04 - 終了. ZAR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000214433

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.97B

0P00017FQ9 保有資産

Allan Gray Tax-Free Balanced Fund C (0P00017FQ9) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Allan Gray Tax-Free Balanced Fund C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	17.100	17.410	0.310
株式	57.330	66.960	9.630
債券	11.100	11.100	0.000
転換社債	0.130	0.130	0.000
他	14.340	14.340	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	8.757	11.553
PBR (株価純資産倍率)	1.125	1.696
PSR (株価売上高倍率)	0.700	1.207
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.031	7.152
配当利回り	5.345	4.322
5年間の利益成長	10.375	11.042

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	23.450	20.888
素材	21.920	15.097
消費者向け循環株	16.930	10.420
景気連動型消費財	9.420	10.965
製造業	7.540	6.110
通信サービス	6.700	12.721
エネルギー	4.620	2.813
ハイテク	4.310	8.116
ヘルスケア	2.770	7.155
不動産	1.470	7.952
公益事業	0.890	0.909

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 181

売持保有資産数: 7

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	11.47	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	5.00	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	4.15	2,351.0	+0.26%
Orbis Optimal Sa Usd	-	3.64	-	-
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3.59	56.16	-0.46%
Glencore	JE00B4T3BW64	3.20	467.70	-1.21%
Orbis Sicav Intl Eq Inv	LU1056236232	3.18	-	-
Orbis Global Equity Investor	-	2.69	-	-
Allan Gray Foreign Equity Fund Limited - Bfefa	-	2.24	-	-
Prosus	NL0013654783	2.22	31.51	-0.08%

Allan Gray Unit Trust Mgmtの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Allan Gray Balanced Fund A	186.83B	1.69	11.06	8.33
Allan Gray Balanced Fund C	186.83B	-0.07	11.22	8.48
Allan Gray Balanced Fund X	186.83B	12.10	14.88	-
Allan Gray Stable Fund A	51.9B	2.15	9.64	8.10
Allan Gray Stable Fund C	51.9B	1.19	9.57	8.24

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日経平均株価	38,372.50	-7.00	-0.02%
日経225先物 (F)	38,387.5	+290.0	+0.76%
韓国総合株価指数	2,692.05	+4.61	+0.17%
NYダウ	37,815.92	-570.17	-1.49%
独DAX	17,921.95	-196.37	-1.08%
S&P/ASX 200	7,592.00	-72.10	-0.94%
米ドル指数	106.300	+0.200	+0.19%

金	2,295.40	-7.50	-0.33%
原油 WTI	81.14	-0.79	-0.96%
銀	26.663	+0.009	+0.03%
米国綿花2番	78.02	-0.47	-0.60%
排出権	69.20	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	446.40	-0.85	-0.19%
米国コーヒー	213.73	-13.77	-6.05%

ドル/円	157.85	+0.06	+0.03%
ドル/ウォン	1,386.69	+1.31	+0.09%
ユーロ/ドル	1.0656	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	168.24	+0.02	+0.01%
トルコリラ/円	4.8705	+0.0030	+0.06%
豪ドル/円	102.17	+0.02	+0.02%
ポンド/円	196.98	-0.15	-0.08%

大塚ホールディングス	6,583.0	-159.0	-2.36%
SoftBank Group Corp.	7,808.0	-107.0	-1.35%
トヨタ自動車	3,613.0	-25.0	-0.69%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,567.0	-12.5	-0.79%
ブイ・テクノロジー	2,567.0	+10.0	+0.39%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,019.0	-33.0	-1.08%

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