Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI A EUR (0P000157FR)

ルクセンブルグ

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92.530 +0.020 +0.02%

29/09 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1149865930

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 22.09M

0P000157FR 保有資産

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credi (0P000157FR) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credi ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.100	27.410	19.310
債券	89.980	123.150	33.170
転換社債	1.890	1.890	0.000
優先株式	0.030	0.030	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	6.268	12.349
PBR (株価純資産倍率)	0.432	1.816
PSR (株価売上高倍率)	1.293	7.147
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	66.949
配当利回り	3.274	3.488
5年間の利益成長	20.139	16.289

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	95.650	79.226
デリバティブ	-0.240	10.859
現金	8.102	13.950
国債	-5.466	11.591
証券化商品	0.125	7.297

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 870

売持保有資産数: 37

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Alperia Spa 5.701%	XS2641794081	0.93	-	-
Altarea SCA 1.875%	FR0013453974	0.59	-	-
Altarea SCA 1.75%	FR00140010J1	0.54	-	-
BMW Finance N.V. 3.84%	XS2649033359	0.51	-	-
Bayerische Landesbank 1.375%	XS2411178630	0.50	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.5%	XS2598063480	0.48	-	-
Eiffage SA 1.625%	FR0013521960	0.46	-	-
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25%	FR001400IU83	0.45	-	-
Commerzbank AG 6.75%	DE000CZ43Z49	0.45	-	-
La Banque Postale 3%	FR0014005O90	0.45	-	-

Allianz Global Investors GmbHの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
AllianzGlblInvSlctnFixIncmStrOblgtr	2.8B	-0.11	-2.81	-
Allianz Euro Credit SRI R EUR	10.11M	3.77	-4.48	1.39
Allianz Euro Credit SRI AT EUR	297.94M	3.45	-4.92	0.93
Allianz Euro Credit SRI IT EUR	92.42M	3.83	-4.41	1.48
Allianz Euro Credit SRI RT EUR	50M	3.77	-4.48	1.41

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日経平均株価	31,861.50	+10.50	+0.03%
日経225先物 (F)	31,840.0	-165.0	-0.52%
韓国総合株価指数	2,465.07	+2.10	+0.09%
NYダウ	33,507.50	-158.84	-0.47%
独DAX	15,386.58	+63.08	+0.41%
S&P/ASX 200	7,048.60	+23.80	+0.34%
米ドル指数	105.860	-0.073	-0.07%

金	1,864.60	-14.00	-0.75%
原油 WTI	90.77	-0.94	-1.02%
銀	22.390	-0.351	-1.54%
米国綿花2番	87.18	-1.53	-1.72%
排出権	81.45	-1.26	-1.52%
米国シカゴコーン	476.00	-12.00	-2.46%
米国コーヒー	145.23	-1.97	-1.34%

ドル/円	149.38	+0.10	+0.06%
ドル/ウォン	1,352.93	+2.41	+0.18%
ユーロ/ドル	1.0572	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	157.92	+0.17	+0.11%
トルコリラ/円	5.4500	-0.0035	-0.06%
豪ドル/円	96.07	+0.12	+0.13%
ポンド/円	182.19	-0.01	-0.01%

大塚ホールディングス	5,313.0	-23.0	-0.43%
SoftBank Group Corp.	6,335.0	+37.0	+0.59%
トヨタ自動車	2,677.5	-28.5	-1.05%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,268.5	-29.0	-2.24%
ブイ・テクノロジー	2,078.0	-12.0	-0.57%
東芝	4,603.0	-2.0	-0.04%
みずほフィナンシャルグループ	2,541.0	-57.5	-2.21%

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