Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI I EUR (0P000157FS)

ルクセンブルグ

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14/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1145632938

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.28B

0P000157FS 保有資産

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credi (0P000157FS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credi ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.940	39.890	31.950
債券	89.160	128.820	39.660
転換社債	1.760	1.760	0.000
優先株式	1.150	1.150	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.268	13.212
PBR (株価純資産倍率)	0.432	1.682
PSR (株価売上高倍率)	1.293	6.786
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	78.402
配当利回り	3.274	3.112
5年間の利益成長	20.139	15.150

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	80.968	79.547
デリバティブ	-0.576	11.628
国債	10.088	12.460
現金	7.762	11.661

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 297

売持保有資産数: 25

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Schatz Future Mar 25	-	19.50	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	-	6.12	-	-
New York Life Global Funding 4.7%	-	2.00	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	-	1.76	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1.75	-	-
The Bank of New York Mellon Corp. 5.225%	-	1.50	-	-
Assicurazioni Generali SpA 3.547 15-Jan-2034	XS2747596315	1.33	98.600	0.00%
Allianz SE 4.851%	DE000A3823H4	1.19	-	-
BNP Paribas SA 5.738%	-	1.19	-	-
Aroundtown SA 4.8%	XS2860457071	1.16	-	-

Allianz Global Investors GmbHの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1089088741	4.52B	0.26	2.47	0.61
LU1459823750	3.02B	1.41	3.50	-
LU1363153823	3.02B	1.44	3.65	-
LU1459823677	2.27B	0.19	-1.62	-0.43
Allianz Euro Credit SRI AT EUR	2.28B	-0.01	-1.62	0.82

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日経平均株価	39,141.00	-23.50	-0.06%
日経225先物 (F)	39,130.0	-2.5	-0.01%
韓国総合株価指数	2,609.88	+18.83	+0.73%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,488.70	-67.10	-0.78%
米ドル指数	106.540	-0.040	-0.04%

金	2,907.35	+6.65	+0.23%
原油 WTI	70.58	-0.13	-0.18%
銀	32.752	-0.103	-0.31%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.86	-0.36	-0.24%
ドル/ウォン	1,439.36	-0.07	0.00%
ユーロ/ドル	1.0504	+0.0018	+0.17%
ユーロ/円	159.51	-0.14	-0.09%
トルコリラ/円	4.1890	-0.0130	-0.31%
豪ドル/円	96.67	+0.05	+0.05%
ポンド/円	191.30	-0.34	-0.18%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,654.0	+17.0	+0.18%
トヨタ自動車	2,742.5	-62.0	-2.21%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,974.0	+30.5	+1.57%
ブイ・テクノロジー	2,320.0	-14.0	-0.60%
日立製作所	4,358.0	+46.0	+1.07%
みずほフィナンシャルグループ	4,332.0	+8.0	+0.19%

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