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銘柄 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 2.550 | 3.520 | 0.970 |
債券 | 95.100 | 95.580 | 0.480 |
転換社債 | 2.170 | 2.170 | 0.000 |
優先株式 | 0.180 | 0.180 | 0.000 |
買持保有資産数: 308
売持保有資産数: 16
銘柄 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
Allianz Sécuricash SRI IC | FR0010017731 | 2.30 | - | - | |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | XS2240463674 | 1.07 | - | - | |
Telefonica Europe B V 3.875% | XS1795406658 | 1.05 | - | - | |
Iliad Holding S.A.S. 6.875% | XS2810807094 | 1.00 | - | - | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 6% | XS2198213956 | 0.93 | - | - | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% | XS2592804434 | 0.90 | - | - | |
Telefonica Europe B V 6.75% | XS2646608401 | 0.84 | - | - | |
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248% | XS2256949749 | 0.82 | - | - | |
ZF Europe Finance B.V. 6.125% | XS2681541327 | 0.79 | - | - | |
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25% | XS2615937187 | 0.79 | - | - |
銘柄 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR0010785865 | 60.59M | 3.48 | 2.21 | 0.45 | ||
Allianz Euro Oblig Court Terme iSR | 163.46M | 3.70 | 2.38 | 0.63 | ||
FR0013285038 | 15.88M | 3.69 | 2.36 | - | ||
Allianz Euro High Yield I C D | 177.09M | 7.96 | 2.90 | 3.41 |
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