Allianz Euro Oblig Court Terme ISR I C/D (0P0000UHY8)

パリ

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11,288.750 +1.310 +0.01%

14/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: フランス

発行者: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: FR0010914572

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 119.31M

0P0000UHY8 保有資産

Allianz Euro Oblig Court Terme ISR I (0P0000UHY8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Allianz Euro Oblig Court Terme ISR I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	17.430	17.450	0.020
債券	71.130	71.130	0.000
転換社債	2.190	2.190	0.000
他	9.240	9.240	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	70.696	47.193
現金	12.262	21.045
国債	4.603	22.531
証券化商品	1.007	4.123

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 118

売持保有資産数: 8

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	9.24	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	2.87	-	-
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	2.20	100.02	-0.03%
Danske Bank A/S 4%	XS2573569220	1.66	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	1.45	100.22	0.00%
Morgan Stanley 2.103%	XS2446386356	1.45	-	-
OP Corporate Bank PLC 3.493%	XS2722262966	1.44	-	-
Bank of Ireland Group PLC 1.875%	XS2465984289	1.44	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.473%	XS2597970800	1.44	-	-
Credit Agricole S.A. 4%	FR001400D0Y0	1.31	-	-

Allianz Global Investors GmbHの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
FR0010785865	67.54M	0.26	2.43	0.50
FR0013285038	15.54M	0.28	2.57	-
Allianz Euro High Yield I C D	177.79M	0.49	3.68	3.43
Allianz Euro High Yield ITD	236.75M	0.49	3.31	3.32

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日経平均株価	39,164.50	-311.00	-0.79%
日経225先物 (F)	39,132.5	-342.5	-0.87%
韓国総合株価指数	2,591.05	+7.88	+0.31%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,555.80	+15.80	+0.19%
米ドル指数	106.58	-0.64	-0.60%

金	2,900.70	-44.70	-1.52%
原油 WTI	70.74	-0.55	-0.77%
銀	32.855	+0.129	+0.40%
米国綿花2番	67.11	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	419.75	-19.15	-4.36%

ドル/円	152.33	-0.46	-0.30%
ドル/ウォン	1,439.43	+0.10	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0491	+0.0027	+0.00%
ユーロ/円	159.81	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.2018	-0.0269	-0.71%
豪ドル/円	96.73	+0.24	+0.25%
ポンド/円	191.71	-0.24	-0.13%

大塚ホールディングス	7,325.0	-796.0	-9.80%
SoftBank Group Corp.	9,637.0	+133.0	+1.40%
トヨタ自動車	2,804.5	-21.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,943.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	-83.0	-3.43%
日立製作所	4,312.0	+179.0	+4.33%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	+47.0	+1.10%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	Allianz Euro Obli.	11,288.750	+1.310	+0.01%