Allianz Euro Rentenfonds AT EUR (0P000163OD)

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94.510 -0.240 -0.25%

13/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE0009797670

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 80.14M

0P000163OD 保有資産

Allianz Euro Rentenfonds - AT - EUR (0P000163OD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Allianz Euro Rentenfonds - AT - EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.140	4.210	0.070
債券	95.860	95.860	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	90.227	46.368
現金	4.137	11.745
社債	3.410	33.973
証券化商品	2.226	8.821

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 127

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Oat Apr35 Eur 4,75	FR0010070060	4.73	114.77	0.00%
Oat Ott38 Eur 4	FR0010371401	4.37	108.33	+0.57%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	3.53	115.50	0.00%
Italy 2.5 01-Dec-2032	IT0005494239	3.51	94.780	+0.55%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	3.45	109.65	+0.02%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	3.35	113.130	+0.92%
スペイン１５年	ES00000123C7	2.88	3.355	-0.42%
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	2.63	111.75	0.00%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	2.60	99.78	+0.04%
France (Republic Of) 2.25%	FR0011619436	2.56	-	-

Allianz Global Investors GmbHの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Allianz Euro Rentenfonds P EUR	738.67M	1.23	-4.38	0.25
Allianz Rentenfonds P2 EUR	99.02M	0.50	-3.50	-0.10
Allianz Rentenfonds P EUR	269.38M	0.50	-3.50	-0.09
Allianz Rentenfonds A EUR	992.48M	0.19	-3.86	-0.42
Allianz Rentenfonds IT2 EUR	5.11M	0.46	-3.54	-0.11

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,892.5	-52.5	-0.13%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,850.49	-107.70	-0.25%
独DAX	19,242.73	+239.62	+1.26%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.487	+0.108	+0.10%

金	2,575.20	-11.30	-0.44%
原油 WTI	68.17	-0.26	-0.38%
銀	30.573	-0.090	-0.29%
米国綿花2番	68.48	-0.42	-0.61%
排出権	68.26	+1.95	+2.94%
米国シカゴコーン	419.90	-6.10	-1.43%
米国コーヒー	279.57	+8.37	+3.09%

ドル/円	155.80	+0.35	+0.23%
ドル/ウォン	1,403.07	-1.01	-0.07%
ユーロ/ドル	1.0560	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	164.51	+0.30	+0.18%
トルコリラ/円	4.5360	+0.0090	+0.20%
豪ドル/円	100.89	+0.06	+0.06%
ポンド/円	197.90	+0.35	+0.18%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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