Allianz Euro Rentenfonds P EUR (0P0000TKK2)

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1,024.550 -0.110 -0.01%

17/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE0009797480

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 615.38M

0P0000TKK2 保有資産

Allianz Euro Rentenfonds P EUR (0P0000TKK2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Allianz Euro Rentenfonds P EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.840	6.900	0.060
債券	93.160	93.160	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	83.929	45.076
現金	6.843	11.770
社債	5.108	34.771
証券化商品	4.120	8.909

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 131

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Oat Apr35 Eur 4,75	FR0010070060	4.38	114.77	-0.14%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	4.02	114.150	-0.03%
Italy 2.5 01-Dec-2032	IT0005494239	3.62	96.010	+0.04%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	3.47	110.22	+0.07%
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur	IT0005024234	3.29	104.00	+0.07%
Obligaciones Tf 4,2% Ge37 Eur	ES0000012932	3.24	111.26	0.00%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	2.81	116.77	-0.05%
スペイン１５年	ES00000123C7	2.76	3.239	-0.12%
スペイン２０年	ES0000012411	2.30	3.392	-0.26%
OAT FRGOVT 1.75 25-Nov-2024	FR0011962398	2.18	100.000	0.00%

Allianz Global Investors GmbHの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Allianz Euro Rentenfonds A EUR	727.46M	2.40	-4.41	-0.08
Allianz Euro Rentenfonds AT EUR	80.29M	2.41	-4.41	-0.03
Allianz Rentenfonds IT2 EUR	5.17M	0.46	-3.54	-0.11
Allianz Rentenfonds P2 EUR	100.4M	0.50	-3.50	-0.10
Allianz Rentenfonds A EUR	998.79M	0.19	-3.86	-0.42

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日経平均株価	39,234.00	-176.00	-0.45%
日経225先物 (F)	39,195.0	-85.0	-0.22%
韓国総合株価指数	2,488.77	+31.96	+1.30%
NYダウ	43,449.90	-267.58	-0.61%
独DAX	20,246.37	-67.44	-0.33%
S&P/ASX 200	8,309.40	-4.60	-0.06%
米ドル指数	106.620	-0.043	-0.04%

金	2,662.89	+0.89	+0.03%
原油 WTI	69.72	-0.36	-0.51%
銀	30.910	-0.011	-0.04%
米国綿花2番	68.53	-0.16	-0.23%
排出権	62.96	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	443.62	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	325.45	-1.98	-0.60%

ドル/円	153.45	-0.04	-0.02%
ドル/ウォン	1,435.57	-3.74	-0.26%
ユーロ/ドル	1.0502	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	161.15	+0.16	+0.10%
トルコリラ/円	4.3830	-0.0050	-0.11%
豪ドル/円	96.86	-0.40	-0.41%
ポンド/円	194.90	-0.16	-0.08%

大塚ホールディングス	8,645.0	+38.0	+0.44%
SoftBank Group Corp.	9,446.0	-391.0	-3.97%
トヨタ自動車	2,724.0	+51.5	+1.93%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,817.5	-3.5	-0.19%
ブイ・テクノロジー	2,230.0	-18.0	-0.80%
日立製作所	3,976.0	-13.0	-0.33%
みずほフィナンシャルグループ	3,796.0	+17.0	+0.45%

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