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名前 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 2.410 | 2.830 | 0.420 |
債券 | 96.590 | 96.590 | 0.000 |
転換社債 | 1.000 | 1.000 | 0.000 |
名前 | ネット% | カテゴリー平均 |
---|---|---|
国債 | 84.174 | 55.077 |
社債 | 12.101 | 28.339 |
現金 | 2.085 | 6.048 |
証券化商品 | 1.317 | 2.499 |
デリバティブ | 0.324 | 12.897 |
買持保有資産数: 185
売持保有資産数: 4
名前 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur | ES00000122E5 | 3.44 | 101.50 | -0.03% | |
France 0 25-May-2032 | FR0014007L00 | 2.53 | 79.050 | +0.44% | |
GBGOVT 2.75 07-Sep-2024 | GB00BHBFH458 | 2.42 | 99.39 | +0.10% | |
France .5 25-May-2029 | FR0013407236 | 2.36 | 88.860 | +0.20% | |
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur | IT0005090318 | 2.27 | 97.89 | +0.04% | |
Spain (Kingdom of) 1.4% | ES0000012B88 | 2.24 | - | - | |
ドイツ 20年 | DE0001135176 | 2.16 | 2.755 | +0.11% | |
GBGOVT 2 07-Sep-2025 | GB00BTHH2R79 | 2.09 | 96.55 | 0.00% | |
Btp Tf 3,75% St24 Eur | IT0005001547 | 2.09 | 100.00 | +0.02% | |
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur | FR0013131877 | 2.08 | 94.94 | +0.12% |
名前 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Rentenfonds P2 EUR | 1.07B | 2.55 | 2.93 | 3.52 | ||
Allianz Rentenfonds P EUR | 1.07B | -0.98 | -4.23 | 0.32 | ||
Allianz Rentenfonds IT2 EUR | 1.07B | -0.92 | 1.85 | 3.12 | ||
Allianz Euro Rentenfonds P EUR | 733.68M | -0.76 | -5.13 | 0.61 | ||
Allianz Euro Rentenfonds A EUR | 733.68M | -2.25 | -5.86 | 0.27 |
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