Allianz Europazins A EUR (0P00000CN1)

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49.610 -0.120 -0.24%

13/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE0008476037

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 305.82M

0P00000CN1 保有資産

Allianz Europazins A EUR (0P00000CN1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Allianz Europazins A EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.410	2.830	0.420
債券	96.590	96.590	0.000
転換社債	1.000	1.000	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	84.174	59.354
社債	12.101	27.647
現金	2.085	8.377
証券化商品	1.317	2.605
デリバティブ	0.324	15.544

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 185

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	3.44	101.39	0.00%
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	2.53	80.790	+0.35%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.75%	GB00BHBFH458	2.42	-	-
France .5 25-May-2029	FR0013407236	2.36	91.130	+0.39%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	2.27	99.39	+0.03%
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	2.24	-	-
ドイツ２０年	DE0001135176	2.16	2.560	-0.35%
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	2.09	98.03	+0.06%
Italy (Republic Of) 3.75%	IT0005001547	2.09	-	-
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	2.08	97.41	+0.10%

Allianz Global Investors GmbHの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Allianz Euro Rentenfonds P EUR	738.67M	1.23	-4.38	0.25
Allianz Rentenfonds IT2 EUR	5.11M	0.46	-3.54	-0.11
Allianz Rentenfonds P2 EUR	99.02M	0.50	-3.50	-0.10
Allianz Rentenfonds P EUR	269.38M	0.50	-3.50	-0.09
Allianz Rentenfonds A EUR	992.48M	0.19	-3.86	-0.42

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,920.0	-25.0	-0.06%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,818.19	-140.00	-0.32%
独DAX	19,242.73	+239.62	+1.26%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.517	+0.138	+0.13%

金	2,575.55	-10.95	-0.42%
原油 WTI	68.41	-0.02	-0.03%
銀	30.573	-0.090	-0.29%
米国綿花2番	68.60	-0.30	-0.44%
排出権	68.26	+1.95	+2.94%
米国シカゴコーン	420.12	-5.88	-1.38%
米国コーヒー	279.27	+8.07	+2.98%

ドル/円	155.99	+0.54	+0.34%
ドル/ウォン	1,403.39	-0.70	-0.05%
ユーロ/ドル	1.0558	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	164.68	+0.47	+0.29%
トルコリラ/円	4.5420	+0.0150	+0.33%
豪ドル/円	100.92	+0.09	+0.09%
ポンド/円	198.10	+0.55	+0.28%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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名前	価格	前日比	変動%
Allianz Europazin.	49.610	-0.120	-0.24%
Ashburton Global .	21.063	-0.020	-0.08%
RT PIF traditione.	20.020	-0.020	-0.10%
AXA Euro 7-10 C	56.640	-0.080	-0.14%
Aliseo Dis	799,760	+5653	+0.71%
UBAM - 30 Global .	332.900	+1.080	+0.33%
Pictet CH - LPP 4.	1,509.210	-5.770	-0.38%
Caser Enero 2009 .	8.210	+0.002	+0.02%