Allianz Europazins A EUR (0P00000CN1)

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23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE0008476037

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 310.74M

0P00000CN1 保有資産

Allianz Europazins A EUR (0P00000CN1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Allianz Europazins A EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.320	1.690	0.370
債券	98.680	98.680	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	86.954	60.602
社債	8.034	26.843
証券化商品	3.688	2.842
現金	1.325	7.821

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 192

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	3.15	80.860	0.00%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	2.84	99.08	-0.06%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	2.02	97.60	-0.05%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	1.94	100.490	-0.28%
Btp-1nv29 5,25%	IT0001278511	1.84	111.36	-0.24%
ドイツ２０年	DE0001135176	1.72	2.552	-0.31%
スペイン１５年	ES00000123C7	1.71	3.364	+0.00%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	1.64	93.400	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	1.58	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	1.55	-	-

Allianz Global Investors GmbHの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Allianz Euro Rentenfonds A EUR	723.85M	2.40	-4.41	-0.08
Allianz Euro Rentenfonds AT EUR	79.61M	2.41	-4.41	-0.03
Allianz Euro Rentenfonds P EUR	616.11M	2.69	-4.12	0.20
Allianz Rentenfonds IT2 EUR	5.15M	0.46	-3.54	-0.11
Allianz Rentenfonds P2 EUR	100.72M	0.50	-3.50	-0.10

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日経平均株価	39,071.50	-101.00	-0.26%
日経225先物 (F)	39,145.0	-150.0	-0.38%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.930	+0.123	+0.11%

金	2,629.39	+1.19	+0.05%
原油 WTI	69.73	+0.49	+0.71%
銀	30.163	-0.026	-0.09%
米国綿花2番	69.22	-0.20	-0.29%
排出権	67.98	-0.31	-0.45%
米国シカゴコーン	447.38	-0.62	-0.14%
米国コーヒー	324.00	-3.25	-0.99%

ドル/円	157.11	-0.05	-0.03%
ドル/ウォン	1,458.25	+5.28	+0.36%
ユーロ/ドル	1.0397	-0.0008	-0.08%
ユーロ/円	163.34	-0.18	-0.11%
トルコリラ/円	4.4565	-0.0075	-0.17%
豪ドル/円	97.86	-0.30	-0.31%
ポンド/円	197.19	+0.22	+0.11%

大塚ホールディングス	8,594.0	-6.0	-0.07%
SoftBank Group Corp.	8,809.0	-127.0	-1.42%
トヨタ自動車	2,835.0	-2.0	-0.07%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,808.0	+8.0	+0.44%
ブイ・テクノロジー	2,390.0	-17.0	-0.71%
日立製作所	3,860.0	-11.0	-0.28%
みずほフィナンシャルグループ	3,833.0	+45.0	+1.19%

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