Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond A EUR (0P0000VAH0)

ルクセンブルグ

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133.750 -0.140 -0.10%

17/02 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0706716205

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 532.21M

0P0000VAH0 保有資産

Allianz Global Investors Fund Allianz Convertibl (0P0000VAH0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Allianz Global Investors Fund Allianz Convertibl ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.620	7.770	7.150
株式	1.260	1.260	0.000
債券	4.320	4.320	0.000
転換社債	86.340	86.340	0.000
他	7.460	7.460	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	25.253	16.706
PBR (株価純資産倍率)	4.577	3.256
PSR (株価売上高倍率)	3.498	2.034
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	20.833	11.218
配当利回り	1.597	2.756
5年間の利益成長	12.847	13.942

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	100.000	35.602

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 58

売持保有資産数: 11

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	7.46	-	-
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	4.32	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125%	XS2343113101	4.32	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	4.30	-	-
QIAGEN NV 2.5%	DE000A3L06J9	3.81	-	-
MTU Aero Engines AG 0.05%	DE000A2YPE76	3.67	-	-
Pirelli & C S.p.A. 0%	XS2276552598	3.62	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997155	3.58	-	-
Accor SA 0.7%	FR0013521085	3.47	-	-
Davide Campari-Milano N.V. 2.375%	XS2740429589	3.39	-	-

Allianz Global Investors GmbHの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1089088741	4.54B	0.26	2.47	0.61
LU1363153823	3.02B	1.44	3.65	-
LU1459823750	3.02B	1.41	3.50	-
LU1459823677	2.26B	0.19	-1.62	-0.43
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2.27B	0.00	-1.61	0.84

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日経平均株価	39,316.00	+111.50	+0.28%
日経225先物 (F)	39,287.5	+115.0	+0.29%
韓国総合株価指数	2,626.81	+16.39	+0.63%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,738.54	-59.17	-0.26%
S&P/ASX 200	8,481.00	-56.10	-0.66%
米ドル指数	106.795	+0.220	+0.21%

金	2,925.11	+24.41	+0.84%
原油 WTI	71.65	+0.94	+1.33%
銀	33.008	+0.153	+0.47%
米国綿花2番	69.05	+0.74	+1.08%
排出権	75.11	-0.50	-0.66%
米国シカゴコーン	497.12	+1.12	+0.23%
米国コーヒー	394.40	-13.00	-3.19%

ドル/円	151.79	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,439.49	-1.79	-0.12%
ユーロ/ドル	1.0466	-0.0018	-0.17%
ユーロ/円	158.85	+0.02	+0.01%
トルコリラ/円	4.1845	+0.0020	+0.05%
豪ドル/円	96.57	+0.26	+0.27%
ポンド/円	191.32	+0.04	+0.02%

大塚ホールディングス	7,483.0	-117.0	-1.54%
SoftBank Group Corp.	9,839.0	+33.0	+0.34%
トヨタ自動車	2,804.0	+30.5	+1.10%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,022.0	+39.5	+1.99%
ブイ・テクノロジー	2,282.0	-3.0	-0.13%
日立製作所	4,345.0	-75.0	-1.70%
みずほフィナンシャルグループ	4,420.0	+70.0	+1.61%

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