Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend W EUR (0P00011G3N)

ルクセンブルグ

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23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0414047448

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.48B

0P00011G3N 保有資産

Allianz Global Investors Fund Allianz European E (0P00011G3N) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Allianz Global Investors Fund Allianz European E ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.580	1.150	0.570
株式	98.840	98.840	0.000
債券	0.380	0.380	0.000
転換社債	0.190	0.190	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.022	12.005
PBR (株価純資産倍率)	1.795	1.806
PSR (株価売上高倍率)	1.230	1.153
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.034	7.194
配当利回り	5.004	4.579
5年間の利益成長	7.127	9.051

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	24.000	22.662
製造業	22.120	13.844
ヘルスケア	12.940	13.547
消費者向け循環株	9.890	11.635
景気連動型消費財	8.600	9.158
通信サービス	6.540	6.228
エネルギー	6.030	5.664
素材	5.720	6.199
公益事業	3.130	7.892
ハイテク	1.020	5.552

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 53

売持保有資産数: 8

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.96	51.85	-0.08%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3.84	251.00	+1.46%
シーメンス	DE0007236101	3.82	188.98	-0.15%
Sanofi	FR0000120578	3.67	91.78	+0.55%
Unilever	GB00B10RZP78	3.58	54.78	-0.47%
Volvo B	SE0000115446	3.20	266.20	-0.56%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3.11	1,334.00	+1.06%
イバドローラ	ES0144580Y14	3.07	13.080	+0.23%
ミュンヘン再保険	DE0008430026	3.05	496.90	+0.59%
Aena	ES0105046009	3.03	198.30	-0.35%

Allianz Global Investors GmbHの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
AllianzIncome Growth RT H2EUR	49.96B	10.24	0.11	-
AllianzIncome Growth AT H2EUR	49.96B	9.62	-0.43	4.73
Allianz Income and Growth P EUR	49.96B	17.15	4.97	9.18
AllianzIncome Growth RM H2EUR	49.96B	10.26	0.12	-
AllianzIncome Growth AM H2EUR	49.96B	9.70	-0.37	4.75

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,320.0	+25.0	+0.06%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,211.10	+9.50	+0.12%
米ドル指数	107.85	+0.49	+0.46%

金	2,630.51	+1.21	+0.05%
原油 WTI	69.44	-0.12	-0.17%
銀	30.265	+0.040	+0.13%
米国綿花2番	69.44	+1.38	+2.03%
排出権	68.32	+1.47	+2.20%
米国シカゴコーン	447.75	+1.75	+0.39%
米国コーヒー	325.86	+0.86	+0.26%

ドル/円	157.13	-0.03	-0.02%
ドル/ウォン	1,450.61	-2.36	-0.16%
ユーロ/ドル	1.0408	+0.0003	+0.02%
ユーロ/円	163.45	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.4570	-0.0070	-0.16%
豪ドル/円	98.18	+0.01	+0.02%
ポンド/円	196.99	+0.02	+0.01%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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