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銘柄 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 0.140 | 0.140 | 0.000 |
債券 | 99.860 | 99.860 | 0.000 |
買持保有資産数: 116
売持保有資産数: 0
銘柄 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
Austria 2.9 20-Feb-2033 | AT0000A324S8 | 2.63 | 101.430 | -0.05% | |
Austria .25 20-Oct-2036 | AT0000A2T198 | 2.34 | 73.770 | +0.09% | |
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027 | XS1172951508 | 2.33 | 91.841 | +0.05% | |
Austria Tf 3,15% Gn44 Eur | AT0000A0VRQ6 | 2.27 | 101.25 | -0.12% | |
Romania (Republic Of) 2.375% | XS1599193403 | 2.19 | - | - | |
Btp Tf 3,1% Mz40 Eur | IT0005377152 | 2.05 | 91.90 | -0.10% | |
Hera SpA 5.25% | XS0782473556 | 1.83 | - | - | |
Lloyds Banking Group PLC 4.75% | XS2690137299 | 1.78 | - | - | |
Fluvius System Operator CV 3.95% | BE6239860446 | 1.63 | - | - | |
Oat Tf 2% Mg48 Eur | FR0013257524 | 1.59 | 74.75 | -0.64% |
銘柄 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
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Allianz Invest Rentenfonds T | 180.28M | 2.48 | -2.17 | 0.83 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A | 168.5M | 9.08 | -0.44 | 2.47 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T | 168.5M | 9.09 | -0.43 | 2.47 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T | 168.5M | 7.85 | -1.24 | 2.65 | ||
Allianz Invest Eurorent A | 117.09M | 4.09 | -0.07 | 0.48 |
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