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Allianz Obbligazioni Euro Breve Termin B (0P00000YBV)

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6.076 -0.000    0.00%
31/10 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  イタリア
発行者:  Allianz Global Investors GmbH
ISIN:  IT0003624498 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 74.7M
Allianz Liquidit  B 6.076 -0.000 0.00%

0P00000YBV 保有資産

 
Allianz Liquidit  B (0P00000YBV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Allianz Liquidit  B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 33.000 33.180 0.180
債券 59.470 59.470 0.000
7.530 7.530 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 68.777 21.667
現金 12.250 20.378
社債 10.159 45.851
証券化商品 1.280 4.383

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • オーストララシア
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 129

売持保有資産数: 9

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Italy (Republic Of) 4.962% IT0005252520 9.59 - -
Allianz Cash Facility Fund I3 D FR0013090669 7.53 - -
  Italy 0 13-Dec-2024 IT0005575482 6.65 99.728 +0.03%
  Italy 3.6 29-Sep-2025 IT0005557084 5.40 100.715 +0.05%
Spain (Kingdom of) 0% ES0L02504113 4.61 - -
France (Republic Of) 0% FR0128379445 4.28 - -
  Italy 0 14-Jan-2025 IT0005580003 4.25 99.599 -0.13%
  Italy 3.4 28-Mar-2025 IT0005534281 4.02 100.104 -0.02%
  Italy 0 14-May-2025 IT0005595605 3.62 98.529 -0.04%
  Italy 0 14-Nov-2024 IT0005570855 3.33 99.924 +0.00%

Allianz Global Investors GmbHの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Allianz Reddito Euro 161.55M 1.41 -3.85 -0.35
  Allianz Obbligazionario Flessibile 118.71M 4.63 0.81 0.08
  Allianz Liquidit A 74.7M 2.67 1.72 0.11
  Allianz Reddito Globale 25.05M 0.81 -4.63 -0.18
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