Allianz Obbligazioni Euro Breve Termin B (0P00000YBV)

ミラノ

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5.996 +0.002 +0.03%

27/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イタリア

発行者: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: IT0003624498

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 72.34M

0P00000YBV 保有資産

Allianz Liquidit B (0P00000YBV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Allianz Liquidit B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	16.440	17.360	0.920
債券	75.580	75.580	0.000
他	7.980	7.980	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	77.141	21.407
社債	10.381	46.510
現金	3.105	21.279
証券化商品	1.398	4.560

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 128

売持保有資産数: 11

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cct-Eu Tv Eur6m+1,10% Ot24 Eur	IT0005252520	9.78	100.35	-0.01%
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	7.98	-	-
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	6.79	98.450	+0.07%
Italy 0 14-Aug-2024	IT0005559817	4.80	99.574	+0.02%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02504113	4.70	-	-
Italy 0 12-Jul-2024	IT0005555963	4.68	99.903	+0.01%
Italy 0 14-Jan-2025	IT0005580003	4.33	98.125	+0.02%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	4.16	99.858	0.00%
Italy 0 14-Nov-2024	IT0005570855	3.40	98.640	0.00%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005595605	3.34	-	-

Allianz Global Investors GmbHの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Allianz Reddito Euro	158.41M	-2.74	-4.99	-0.44
Allianz Obbligazionario Flessibile	115M	1.10	-0.20	-0.15
Allianz Liquidit A	72.34M	1.15	1.13	-0.05
Allianz Reddito Globale	24.17M	-3.31	-5.07	-0.14

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日経平均株価	39,903.00	+345.50	+0.87%
日経225先物 (F)	39,895.0	+55.0	+0.14%
韓国総合株価指数	2,790.90	-6.92	-0.25%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,723.70	-43.80	-0.56%
米ドル指数	105.337	-0.193	-0.18%

金	2,333.30	-6.30	-0.27%
原油 WTI	81.70	+0.16	+0.20%
銀	29.330	-0.230	-0.78%
米国綿花2番	72.72	-1.86	-2.49%
排出権	67.36	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	406.38	-2.12	-0.52%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	160.86	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,381.29	+0.56	+0.04%
ユーロ/ドル	1.0747	+0.0034	+0.32%
ユーロ/円	172.86	+0.20	+0.11%
トルコリラ/円	4.9115	-0.0115	-0.23%
豪ドル/円	107.33	-0.15	-0.14%
ポンド/円	203.52	-0.04	-0.02%

大塚ホールディングス	6,807.0	+37.0	+0.55%
SoftBank Group Corp.	10,460.0	+70.0	+0.67%
トヨタ自動車	3,308.0	+18.0	+0.55%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,733.0	+4.0	+0.23%
ブイ・テクノロジー	3,070.0	+15.0	+0.49%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,377.0	+19.0	+0.57%

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