Allianz Obbligazioni Euro Breve Termin B (0P00000YBV)

ミラノ

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タイプ: 投資信託

市場: イタリア

発行者: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: IT0003624498

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 74.85M

0P00000YBV 保有資産

Allianz Liquidit B (0P00000YBV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Allianz Liquidit B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	20.430	20.580	0.150
債券	72.610	72.610	0.000
他	6.970	6.970	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	78.588	22.745
社債	8.837	47.511
現金	4.340	19.940
証券化商品	1.268	4.401

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 116

売持保有資産数: 9

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	6.97	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005575482	6.59	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005611659	6.46	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	5.34	100.820	0.00%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	4.67	100.54	-0.25%
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	4.65	100.650	+0.02%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02504113	4.57	-	-
Italy 0 14-Jan-2025	IT0005580003	4.21	99.849	+0.01%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	3.98	100.155	-0.01%
Italy 0 14-May-2025	IT0005595605	3.58	99.194	+0.06%

Allianz Global Investors GmbHの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Allianz Reddito Euro	160.91M	2.20	-3.63	-0.39
Allianz Obbligazionario Flessibile	117.1M	4.94	1.31	0.13
Allianz Liquidit A	74.85M	3.29	1.95	0.18
Allianz Reddito Globale	25.19M	2.60	-4.45	-0.01

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	38,965.0	+135.0	+0.35%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,598.64	-241.62	-0.56%
独DAX	19,850.84	-65.72	-0.33%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.960	+0.609	+0.57%

金	2,628.44	-16.66	-0.63%
原油 WTI	68.96	-0.50	-0.72%
銀	30.085	+0.127	+0.42%
米国綿花2番	69.24	+1.18	+1.73%
排出権	68.16	+1.31	+1.96%
米国シカゴコーン	445.62	-0.38	-0.09%
米国コーヒー	327.91	+2.91	+0.90%

ドル/円	157.24	+0.83	+0.53%
ドル/ウォン	1,452.16	+5.74	+0.40%
ユーロ/ドル	1.0395	-0.0034	-0.33%
ユーロ/円	163.46	+0.34	+0.21%
トルコリラ/円	4.4645	+0.0200	+0.45%
豪ドル/円	97.86	+0.19	+0.20%
ポンド/円	197.01	+0.41	+0.21%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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