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Allianz Obbligazioni Euro Breve Termin B (0P00000YBV)

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20/11 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  イタリア
発行者:  Allianz Global Investors GmbH
ISIN:  IT0003624498 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 75.62M
Allianz Liquidit  B 6.090 0.001 0%

0P00000YBV 保有資産

 
Allianz Liquidit  B (0P00000YBV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Allianz Liquidit  B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 20.430 20.580 0.150
債券 72.610 72.610 0.000
6.970 6.970 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 78.588 21.920
社債 8.837 45.509
現金 4.340 20.056
証券化商品 1.268 4.391

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • オーストララシア
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 116

売持保有資産数: 9

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Allianz Cash Facility Fund I3 D FR0013090669 6.97 - -
  Italy 0 13-Dec-2024 IT0005575482 6.59 99.873 +0.02%
Italy (Republic Of) 0% IT0005611659 6.46 - -
  Italy 3.6 29-Sep-2025 IT0005557084 5.34 100.878 +0.07%
  Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur IT0005331878 4.67 100.45 +0.04%
  Italy 2.512 15-Apr-2026 IT0005428617 4.65 100.550 +0.05%
Spain (Kingdom of) 0% ES0L02504113 4.57 - -
  Italy 0 14-Jan-2025 IT0005580003 4.21 99.617 +0.02%
  Italy 3.4 28-Mar-2025 IT0005534281 3.98 100.188 +0.03%
  Italy 0 14-May-2025 IT0005595605 3.58 98.791 +0.03%

Allianz Global Investors GmbHの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Allianz Reddito Euro 158.92M 0.33 -3.95 -0.47
  Allianz Obbligazionario Flessibile 117.48M 4.44 0.89 0.08
  Allianz Liquidit A 75.62M 2.83 1.80 0.13
  Allianz Reddito Globale 24.51M -0.41 -4.77 -0.35
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