Allianz Rentenfonds A EUR (0P00000OWH)

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75.290 -0.050 -0.07%

20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE0008471400

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 991.07M

0P00000OWH 保有資産

Allianz Rentenfonds A EUR (0P00000OWH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Allianz Rentenfonds A EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	165.890	176.320	10.430
転換社債	0.780	0.780	0.000
優先株式	0.030	0.030	0.000
他	1.600	1.600	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	92.058	45.349
社債	24.698	34.941
現金	-68.660	12.280
証券化商品	6.711	8.870

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 427

売持保有資産数: 21

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	13.12	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8.04	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	4.85	-	-
Allianz Euro Credit SRI WT EUR	LU1136108757	2.56	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	2.02	100.180	+0.25%
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	1.89	-	-
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	1.69	85.650	+0.34%
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	1.60	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	1.55	-	-
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1.49	89.660	+0.56%

Allianz Global Investors GmbHの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Allianz Euro Rentenfonds A EUR	724.86M	2.40	-4.41	-0.08
Allianz Euro Rentenfonds AT EUR	79.69M	2.41	-4.41	-0.03
Allianz Euro Rentenfonds P EUR	616.46M	2.69	-4.12	0.20
Allianz Rentenfonds IT2 EUR	5.15M	0.46	-3.54	-0.11
Allianz Rentenfonds P2 EUR	100.7M	0.50	-3.50	-0.10

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日経平均株価	39,101.50	+378.00	+0.98%
日経225先物 (F)	39,065.0	+235.0	+0.61%
韓国総合株価指数	2,432.49	+28.34	+1.18%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,148.90	+81.90	+1.02%
米ドル指数	107.520	+0.170	+0.16%

金	2,637.35	-7.75	-0.29%
原油 WTI	69.78	+0.32	+0.46%
銀	30.108	+0.150	+0.50%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.10	+0.85	+0.19%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.51	+0.10	+0.06%
ドル/ウォン	1,447.35	+0.93	+0.06%
ユーロ/ドル	1.0433	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	163.29	+0.17	+0.10%
トルコリラ/円	4.4480	+0.0035	+0.08%
豪ドル/円	97.88	+0.22	+0.23%
ポンド/円	196.83	+0.24	+0.12%

大塚ホールディングス	8,557.0	+74.0	+0.87%
SoftBank Group Corp.	8,824.0	+64.0	+0.73%
トヨタ自動車	2,819.5	+48.0	+1.73%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,792.5	+19.5	+1.10%
ブイ・テクノロジー	2,385.0	+70.0	+3.02%
日立製作所	3,904.0	+39.0	+1.01%
みずほフィナンシャルグループ	3,786.0	+20.0	+0.53%

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