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Allianz Rentenfonds P2 EUR (0P00015AYT)

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25/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  ドイツ
発行者:  Allianz Global Investors GmbH
ISIN:  DE0009797654 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 858.49M
Allianz Rentenfonds P2 EUR 89.730 +0.200 +0.22%

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 1.780 17.780 16.000
債券 96.900 106.770 9.870
転換社債 1.320 1.320 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 69.946 49.049
社債 22.418 33.848
現金 1.758 12.685
証券化商品 5.856 8.134
デリバティブ 0.022 15.195

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 399

売持保有資産数: 12

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Euro-Schatz Fut 0920 DE000C4QFCM4 10.65 - -
  Oat Tf 0,5% Mg25 Eur FR0012517027 2.06 99.64 +0.00%
10 Year Treasury Note Future Dec 20 - 2.04 - -
Germany (Federal Republic Of) 0.25% DE0001102465 1.94 - -
Italy (Republic Of) 1.35% IT0005086886 1.73 - -
  Germany 0 15-Feb-2030 DE0001102499 1.67 93.950 0.00%
  Oat Tf 1% Mg27 Eur FR0013250560 1.46 100.45 0.00%
  OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 FR0013341682 1.45 98.030 -0.08%
Italy (Republic Of) 0% IT0005406738 1.40 - -
  Oat Tf 2,25% Mg24 Eur FR0011619436 1.32 103.70 +0.00%

Allianz Global Investors GmbHの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Allianz Rentenfonds A EUR 858.49M 2.27 2.57 3.30
  Allianz Euro Rentenfonds A EUR 995.66M -3.67 0.68 3.10
  Allianz Euro Rentenfonds AT EUR 995.66M -3.67 0.68 3.15
  Allianz Rentenfonds IT2 EUR 858.49M -0.92 1.85 3.12
  Allianz Euro Rentenfonds P EUR 995.66M -8.79 -1.35 2.69
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