Allianz ROSNO Primary Industries Acc (0P0000JTF1)

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307.110 -0.470 -0.15%

24/12 - 終了. RUB 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ロシア

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 44.02M

0P0000JTF1 保有資産

Allianz ROSNO Primary Industries Fund (0P0000JTF1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Allianz ROSNO Primary Industries Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	99.510	99.510	0.000
優先株式	0.490	0.490	0.000

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
エネルギー	68.330	9.770
素材	30.340	8.587
製造業	1.150	11.745
公益事業	0.190	5.933

地域比率

株式

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 18

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Novatek	RU000A0DKVS5	14.51	1,051.20	+1.08%
Gazprom PAO	RU0007661625	12.89	114.68	+0.89%
Lukoil	RU0009024277	11.79	7,183.5	+1.87%
JSC Polymetal GDR	RU000A0JP195	8.51	-	-
Severstal	RU0009046510	8.19	1,546.40	-0.08%
TNK-BP Holdings	RU000A0HGPN7	8.04	-	-
Uralkali JSC	RU0007661302	6.78	-	-
Rosneft	RU000A0J2Q06	6.53	555.75	+1.52%
AK Transneft Pref	RU0009091573	6.26	1,560	+0.00%
ANK Bashneft	RU0007976957	5.68	3,139.0	0.16%

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日経平均株価	39,769.00	+563.50	+1.44%
日経225先物 (F)	39,725.0	+417.5	+1.06%
韓国総合株価指数	2,783.89	+9.50	+0.34%
NYダウ	39,112.16	-299.05	-0.76%
独DAX	18,162.53	-163.05	-0.89%
S&P/ASX 200	7,752.30	-86.50	-1.10%
米ドル指数	105.282	+0.023	+0.02%

金	2,331.90	+1.10	+0.05%
原油 WTI	81.06	+0.23	+0.28%
銀	29.253	+0.060	+0.21%
米国綿花2番	74.96	-0.11	-0.15%
排出権	67.80	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	434.38	+4.13	+0.96%
米国コーヒー	229.93	-6.32	-2.68%

ドル/円	159.79	+0.10	+0.06%
ドル/ウォン	1,389.10	-1.34	-0.10%
ユーロ/ドル	1.0716	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	171.22	+0.13	+0.08%
トルコリラ/円	4.8430	-0.0025	-0.05%
豪ドル/円	106.66	+0.51	+0.48%
ポンド/円	202.73	+0.15	+0.08%

大塚ホールディングス	6,731.0	+143.0	+2.17%
SoftBank Group Corp.	10,085.0	+147.0	+1.48%
トヨタ自動車	3,277.0	-19.0	-0.58%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,651.0	+9.5	+0.58%
ブイ・テクノロジー	3,165.0	+70.0	+2.26%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,277.0	+12.0	+0.37%

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