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Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro P2 EUR (0P00014MWY)

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30/07 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Allianz Global Investors GmbH
ISIN:  LU1132057099 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 717.42M
Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury S 97.130 0.000 0%
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評価
1年の変動0.56%
前日終値97.13
リスク評価
移動12カ月利回り0.06%
ROE12.59%
発行者Allianz Global Investors GmbH
取引高N/A
ROA2.04%
開始日2014年11月12日
総資産717.42M
費用0.26%
最低投資額10,000,000
時価総額403.59M
カテゴリーEUR Ultra Short - Term Bond
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年初来 3ヵ月 1年 3年 5年 10年
Growth1000銘柄 1001 999 1008 1004 1016 1070
ファンド利益率 0.07% -0.07% 0.79% 0.14% 0.33% 0.68%
カテゴリー内の順位 103 311 135 96 35 46
カテゴリー内の割合% 23 62 30 25 15 26

Allianz Global Investors GmbHの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Allianz Euro Credit SRI RT EUR 2.56B -0.05 4.58 4.79
  Allianz Euro Credit SRI W EUR 2.56B 0.08 4.86 5.05
  Allianz Euro Credit SRI A EUR 2.44B -0.27 4.15 4.31
  Allianz Euro Credit SRI I EUR 2.44B -0.01 4.67 4.86
  Allianz Euro Credit SRI PT EUR 2.44B -0.03 4.63 4.76

EUR Ultra Short-Term Bondカテゴリーのトップファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Deutsche Floating Rate Notes LC 5.19B 0.01 -0.12 0.30
  NN L Liquid Euribor 3M A Cap EUR 2.15B -0.22 -0.31 -0.02
  NN L Liquid Euribor 3M B Cap EUR 2.15B -0.22 -0.31 -0.01
  NN L Liquid Euribor 3M Z Cap EUR 2.15B -0.17 0.11 -
  NN L Liquid Euribor 3M C Cap EUR 2.15B -0.21 -0.30 -

上位保有資産

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
5 Year Treasury Note Future Sept 21 - 3.25 - -
ING Groep N.V. 0.31% XS1882544205 1.76 - -
Bank of America Corporation 0.244% XS1602557495 1.74 - -
  Btp Tf 0,65% Ot23 Eur IT0005215246 1.61 102.34 +0.02%
Bank of America Corporation 0.455% XS2345784057 1.60 - -

テクニカルサマリー

タイプ 日足 週単位 月単位
移動平均 買い 買い 買い
テクニカル指標 強い買い 強い買い 強い買い
サマリー 強い買い 強い買い 強い買い
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