Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro I EUR (0P00009REO)

ルクセンブルグ

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23/03 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0293295324

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 733.04M

0P00009REO 保有資産

Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S (0P00009REO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	33.140	33.230	0.090
債券	66.870	66.920	0.050

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	6.239	14.305
PBR (株価純資産倍率)	1.046	2.241
PSR (株価売上高倍率)	2.069	1.801
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	8.731
配当利回り	3.025	3.583
5年間の利益成長	-	10.412

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	48.014	43.874
現金	33.136	26.261
国債	6.826	18.324
証券化商品	2.305	4.267

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 121

売持保有資産数: 10

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
LG Chem Ltd 0.5%	XS1972557737	4.40	-	-
Commerzbank AG 0.5%	DE000CZ40M21	3.95	-	-
Caixabank S.A. 0.75%	XS1752476538	3.40	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375%	XS1991125896	3.22	-	-
Corporacion Andina de Fomento 0.625%	XS1943474483	3.17	-	-
VOWGF 1.375 16-Oct-2023	XS1893631330	3.12	99.06	+0.00%
Morgan Stanley 1.875%	XS1115208107	2.80	-	-
ING Groep N.V. 1%	XS1882544627	2.40	-	-
Citigroup Inc. 0.75%	XS1457608013	2.39	-	-
GS 1.375 15-May-2024	XS1614198262	2.25	98.07	0.00%

Allianz Global Investors GmbHの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
AllianzGlblInvSlctnFixIncmStrOblgtr	2.61B	1.76	-3.15	-
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2.29B	2.17	-5.38	0.91
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2.29B	2.26	-4.88	1.45
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2.29B	2.26	-4.92	1.36
Allianz Euro Credit SRI R EUR	2.29B	2.25	-4.96	1.37

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日経平均株価	27,385.25	-34.36	-0.13%
日経225先物 (F)	26,903.0	-217.0	-0.80%
韓国総合株価指数	2,414.96	-9.52	-0.39%
NYダウ	32,105.25	+75.14	+0.23%
独DAX	14,863.55	-346.84	-2.28%
S&P/ASX 200	6,955.20	-13.40	-0.19%
米ドル指数	102.870	+0.663	+0.65%

金	2,001.60	+5.70	+0.29%
原油 WTI	66.98	-2.98	-4.26%
銀	23.442	+0.186	+0.80%
米国綿花2番	76.41	-1.17	-1.51%
排出権	86.75	-2.94	-3.28%
米国シカゴコーン	632.40	+0.40	+0.06%
米国コーヒー	172.78	-1.52	-0.87%

ドル/円	129.71	-1.10	-0.84%
ドル/ウォン	1,305.50	+18.88	+1.47%
ユーロ/ドル	1.0728	-0.0102	-0.94%
ユーロ/円	139.16	-2.51	-1.77%
トルコリラ/円	6.8021	-0.0605	-0.88%
豪ドル/円	86.11	-1.31	-1.50%
ポンド/円	158.38	-2.32	-1.44%

大塚ホールディングス	3,967.0	0.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	4,972.0	+12.0	+0.24%
トヨタ自動車	1,784.0	-3.0	-0.17%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	830.0	-9.2	-1.10%
ブイ・テクノロジー	2,451.0	+33.0	+1.36%
東芝	4,390.0	+177.0	+4.20%
みずほフィナンシャルグループ	1,843.5	-14.0	-0.75%

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