Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro I EUR (0P00009REO)

ルクセンブルグ

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967.680 +0.170 +0.02%

23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0293295324

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 295.47M

0P00009REO 保有資産

Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S (0P00009REO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	13.330	13.360	0.030
債券	86.070	86.270	0.200
転換社債	0.610	0.610	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.239	13.939
PBR (株価純資産倍率)	1.046	2.146
PSR (株価売上高倍率)	2.069	1.750
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	9.013
配当利回り	3.025	3.172
5年間の利益成長	-	9.609

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	62.510	47.511
証券化商品	13.338	4.401
国債	12.474	22.745
現金	11.074	19.940

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 112

売持保有資産数: 6

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312800726	2.96	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	2.84	95.580	+0.06%
Landesbank Baden-Wurttemberg 4.123%	DE000LB38937	2.46	-	-
European Union 0%	EU000A3L28B4	2.38	-	-
Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.375%	XS2171210862	2.38	-	-
Bayerische Landesbank 3.626%	DE000BLB9V03	2.28	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312797690	2.25	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 1.25%	XS1509006380	2.10	-	-
Thermo Fisher Scientific Inc 0.125%	XS2058556296	2.05	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 4.269%	DE000LB39BG3	1.98	-	-

Allianz Global Investors GmbHの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1089088741	4.03B	3.53	2.26	0.56
LU1459823677	2.29B	3.00	-1.88	-0.29
Allianz Euro Credit SRI IT EUR	2.22B	6.80	-1.48	1.58
Allianz Euro Credit SRI RT EUR	2.22B	6.73	-1.56	1.51
Allianz Euro Credit SRI W EUR	2.22B	6.98	-1.31	1.76

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日経平均株価	39,091.50	-81.00	-0.21%
日経225先物 (F)	39,052.5	-242.5	-0.62%
韓国総合株価指数	2,438.70	-3.31	-0.14%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.920	+0.113	+0.10%

金	2,631.91	+3.71	+0.14%
原油 WTI	69.53	+0.29	+0.42%
銀	30.280	+0.091	+0.30%
米国綿花2番	69.07	-0.37	-0.53%
排出権	68.29	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.40	-0.35	-0.08%
米国コーヒー	327.25	+1.39	+0.43%

ドル/円	156.99	-0.17	-0.11%
ドル/ウォン	1,454.11	+1.14	+0.08%
ユーロ/ドル	1.0395	-0.0010	-0.10%
ユーロ/円	163.18	-0.34	-0.21%
トルコリラ/円	4.4535	-0.0105	-0.24%
豪ドル/円	97.91	-0.25	-0.25%
ポンド/円	196.77	-0.20	-0.10%

大塚ホールディングス	8,621.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	8,814.0	-122.0	-1.37%
トヨタ自動車	2,836.0	-1.0	-0.04%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,807.5	+7.5	+0.42%
ブイ・テクノロジー	2,388.0	-19.0	-0.79%
日立製作所	3,872.0	+1.0	+0.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,824.0	+36.0	+0.95%

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