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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond AT EUR (0P00014DTY)

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107.550 -0.060    -0.06%
23/12 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
ISIN:  LU1073005974 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 227.07M
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro Infla 107.550 -0.060 -0.06%

0P00014DTY 概要

 
総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond AT EUR 投資信託(ISIN: LU1073005974)に関する基本情報をご覧ください。保有資産や過去の運用成績などと合わせてトレードの参考にしましょう。さらに、当社では関連ニュース、分析ツール、インタラクティブチャート、分析記事をご提供します。0P00014DTY 投信(ISIN: LU1073005974)をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。
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評価
1年の変動 - 1.6%
前日終値107.61
リスク評価
移動12カ月利回り0%
ROE8.60%
発行者N/A
取引高N/A
ROA3.54%
開始日2014年10月02日
総資産227.07M
費用0.84%
最低投資額4,000,000
時価総額1.48B
カテゴリーEUR Inflation - Linked Bond
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ステータス

年初来 3ヵ月 1年 3年 5年 10年
Growth1000銘柄 1001 1016 1033 949 1025 1085
ファンド利益率 0.13% 1.56% 3.34% -1.74% 0.49% 0.82%
カテゴリー内の順位 123 97 90 100 87 67
カテゴリー内の割合% 83 63 64 79 73 81

Allianz Global Investors GmbHの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  LU1089088741 4.03B 3.53 2.26 0.56
  LU1459823677 2.29B 3.00 -1.88 -0.29
  Allianz Euro Credit SRI A EUR 2.22B 6.28 -2.00 1.04
  Allianz Euro Credit SRI I EUR 2.22B 6.80 -1.49 1.58
  Allianz Euro Credit SRI PT EUR 2.22B 6.76 -1.52 1.48

EUR Inflation-Linked Bondカテゴリーのトップファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  LU0163967960 417.7M 0.32 -1.89 0.62
  Euro Inflation Bonds I Capitalisati 333.04M 1.24 -0.88 1.66
  Euro Inflation Bonds I Distribution 333.04M 1.24 -0.88 1.65
  Euro Inflation Bonds M Capitalisati 333.04M 1.45 -0.66 1.90
  LU0251658612 333.04M 0.91 -1.25 1.31

上位保有資産

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Btpi-15st26 3,1% IT0004735152 8.19 104.25 0.00%
  Obligacionesei 1% Nv30 Eur ES00000127C8 6.03 100.34 -0.63%
  Btpi Tf 1,25% St32 Eur IT0005138828 5.95 99.21 -0.20%
  Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur IT0005246134 5.91 100.98 -0.11%
  Spain .7 30-Nov-2033 ES0000012C12 4.97 97.560 +0.35%

テクニカルサマリー

タイプ 日足 週単位 月単位
移動平均 強い売り 売り 強い買い
テクニカル指標 強い売り 売り 強い買い
サマリー 強い売り 売り 強い買い
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