Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond CT EUR (0P0001712B)

ルクセンブルグ

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103.380 -0.070 -0.07%

23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1304665836

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 227.07M

0P0001712B 保有資産

Allianz Global Investors Fund Allianz Euro Infla (0P0001712B) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Allianz Global Investors Fund Allianz Euro Infla ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	102.440	102.440	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.451	10.362
PBR (株価純資産倍率)	0.641	0.851
PSR (株価売上高倍率)	0.374	0.827
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.521	5.177
配当利回り	7.133	6.468
5年間の利益成長	4.382	4.514

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	102.437	101.125
現金	-2.437	9.808

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 40

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Btpi-15st26 3,1%	IT0004735152	8.19	104.25	0.00%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	6.03	100.34	-0.63%
Btpi Tf 1,25% St32 Eur	IT0005138828	5.95	99.21	-0.20%
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	5.91	100.98	-0.11%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	4.97	97.560	+0.35%
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	4.84	103.51	+0.11%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	4.75	107.73	-0.61%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	4.59	116.13	-0.10%
Btpi-15st35 2,35%	IT0003745541	4.59	107.24	-0.06%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	4.29	97.03	-0.17%

Allianz Global Investors GmbHの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1089088741	4.03B	3.53	2.26	0.56
LU1459823677	2.29B	3.00	-1.88	-0.29
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2.22B	6.80	-1.49	1.58
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2.22B	6.76	-1.52	1.48
Allianz Euro Credit SRI R EUR	2.22B	6.72	-1.56	1.49

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日経平均株価	39,320.50	+283.65	+0.73%
日経225先物 (F)	39,330.0	+67.5	+0.17%
韓国総合株価指数	2,436.84	-3.68	-0.15%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.94	-0.08	-0.08%

金	2,643.99	+8.49	+0.32%
原油 WTI	70.31	+0.21	+0.30%
銀	30.315	+0.032	+0.11%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.41	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,464.50	+7.59	+0.52%
ユーロ/ドル	1.0400	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	163.70	-0.06	-0.04%
トルコリラ/円	4.4720	+0.0080	+0.18%
豪ドル/円	98.30	+0.13	+0.13%
ポンド/円	197.44	-0.14	-0.07%

大塚ホールディングス	8,572.0	-13.0	-0.15%
SoftBank Group Corp.	9,025.0	+104.0	+1.17%
トヨタ自動車	3,110.0	+145.5	+4.91%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,423.0	+18.0	+0.75%
日立製作所	3,909.0	+14.0	+0.36%
みずほフィナンシャルグループ	3,830.0	+2.0	+0.05%

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