Virtus Convertible Fund Institutional Class (ANNPX)

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34.15 +0.08 +0.23%

27/09 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 1.09B

ANNPX 保有資産

AllianzGI Convertible Institutional (ANNPX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AllianzGI Convertible Institutional ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	5.23	5.23
株式	0.87	0.87
債券	3.57	3.57
転換社債	85.34	85.34
優先株式	5.00	5.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	26.01	22.26
PBR (株価純資産倍率)	3.82	4.32
PSR (株価売上高倍率)	5.31	4.31
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	22.00	15.37
配当利回り	-	2.59
5年間の利益成長	11.00	9.87

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
公益事業	100.00	71.39

地域比率

北アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 107

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー	US9497468044	3.05	1,278.75	-0.48%
Uber Technologies Inc	-	2.37	-	-
Welltower OP LLC 2.75%	-	2.29	-	-
PG&E Corporation 4.25%	-	2.12	-	-
Affirm Holdings Inc	-	1.96	-	-
Southern Co. 3.875%	-	1.96	-	-
Coinbase Global Inc 0.5%	-	1.77	-	-
Palo Alto Networks Inc 0.375%	-	1.74	-	-
Zillow Group Inc 2.75%	-	1.63	-	-
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3%	-	1.62	-	-

Virtusの上位のその他ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	AllianzGI Convertible A		161M	2.29	-2.53	8.59

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日経平均株価	39,821.50	+996.00	+2.57%
日経225先物 (F)	37,437.5	-1862.5	-4.74%
韓国総合株価指数	2,649.79	-21.78	-0.82%
NYダウ	42,313.00	+137.89	+0.33%
独DAX	19,473.63	+235.27	+1.22%
S&P/ASX 200	8,212.20	+8.50	+0.10%
米ドル指数	100.11	-0.14	-0.14%

金	2,702.20	-14.80	-0.54%
原油 WTI	68.18	+0.51	+0.75%
銀	32.065	-0.417	-1.28%
米国綿花2番	72.72	-0.30	-0.41%
排出権	66.33	-0.19	-0.29%
米国シカゴコーン	417.50	+4.25	+1.03%
米国コーヒー	269.48	-4.42	-1.61%

ドル/円	142.19	-2.61	-1.80%
ドル/ウォン	1,308.30	-4.42	-0.34%
ユーロ/ドル	1.1163	-0.0013	0.00%
ユーロ/円	158.78	-3.10	-1.92%
トルコリラ/円	4.1620	-0.0675	-1.60%
豪ドル/円	98.16	-1.72	-1.72%
ポンド/円	190.18	-4.09	-2.11%

大塚ホールディングス	8,271.0	+27.0	+0.33%
SoftBank Group Corp.	9,093.0	+201.0	+2.26%
トヨタ自動車	2,751.5	+25.0	+0.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,451.0	-30.5	-2.06%
ブイ・テクノロジー	2,614.0	-5.0	-0.19%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,818.0	-76.5	-2.64%

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