Virtus Duff & Phelps Water Fund Institutional Class (AWTIX)

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18.95 -0.04 -0.21%

14/02 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Allianz Funds

原資産: MSCI ACWI Net USD

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 346.55M

AWTIX 保有資産

AllianzGI Global Water Institutional (AWTIX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AllianzGI Global Water Institutional ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.42	0.42	0.00
株式	99.58	99.58	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.83	14.92
PBR (株価純資産倍率)	3.09	1.88
PSR (株価売上高倍率)	2.11	1.33
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.68	7.98
配当利回り	1.98	2.82
5年間の利益成長	13.53	11.73

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	62.01	12.34
公益事業	27.44	6.60
素材	4.57	46.32
ヘルスケア	3.93	2.88
ハイテク	2.05	2.15

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 43

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ザイレム	US98419M1009	8.71	129.38	-1.30%
Severn Trent	GB00B1FH8J72	6.16	2,473.0	-0.08%
United Utilities	GB00B39J2M42	5.48	990.20	-0.44%
Essential Utilities	US29670G1022	5.42	35.20	-1.76%
Veralto	US92338C1036	4.81	97.99	-1.76%
ペンテア	IE00BLS09M33	4.74	96.73	-0.47%
エコラボ	US2788651006	4.55	264.74	-0.27%
Sabesp	US20441A1025	3.92	17.740	+3.74%
アメリカン・ウォーター・ワークス	US0304201033	3.79	125.66	-0.95%
Core & Main Inc Class A	-	3.74	-	-

Virtusの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
AllianzGI Income & Growth Instituti	2.13B	2.47	5.19	8.02
AllianzGI Income & Growth A	1.97B	2.42	4.96	7.70
AllianzGI Focused Growth A	883.61M	2.60	15.92	16.90
AllianzGI Technology Institutional	849.54M	3.19	14.77	19.38
AllianzGI Income & Growth C	783.08M	2.33	4.17	6.89

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,177.5	+45.0	+0.11%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,721.54	+239.04	+1.06%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.720	+0.145	+0.14%

金	2,910.30	+9.60	+0.33%
原油 WTI	70.69	-0.02	-0.03%
銀	32.782	-0.073	-0.22%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	77.20	-0.92	-1.18%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.50	-0.72	-0.47%
ドル/ウォン	1,443.19	+3.76	+0.26%
ユーロ/ドル	1.0473	-0.0013	-0.12%
ユーロ/円	158.66	-0.99	-0.62%
トルコリラ/円	4.1815	-0.0205	-0.49%
豪ドル/円	96.41	-0.21	-0.22%
ポンド/円	190.85	-0.79	-0.41%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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