ALMABENI FINANCIERA, SICAV, S.A. (0P0000GA81)

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11.254 -0.002 -0.02%

14/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

ISIN: ES0108397037

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 37.33M

0P0000GA81 保有資産

ALMABENI FINANCIERA SICAV SA (0P0000GA81) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ALMABENI FINANCIERA SICAV SA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	14.840	14.840	0.000
債券	82.960	89.570	6.610
転換社債	0.740	0.740	0.000
優先株式	0.070	0.070	0.000
他	3.690	3.690	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	16.160	15.094
PBR (株価純資産倍率)	2.341	2.067
PSR (株価売上高倍率)	1.520	1.529
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.393	8.393
配当利回り	1.906	2.632
5年間の利益成長	12.828	12.328

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	26.500	17.077
製造業	16.370	12.396
ヘルスケア	15.610	11.457
金融	12.120	16.622
消費者向け循環株	9.470	6.881
景気連動型消費財	6.200	13.006
素材	3.920	6.312
通信サービス	3.540	7.828
エネルギー	2.670	5.541
公益事業	2.350	3.892
不動産	1.250	2.821

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 85

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	5.76	14.680	+0.55%
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund Z	LU0955863922	4.95	12.312	+0.29%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001030906	4.78	-	-
Franklin Euro Short Dur Bd EB(acc)EUR	LU2386637925	4.30	-	-
JPM EUR lqdty LVNAV C (acc.)	LU1873127523	3.77	-	-
DWS Invest Euro-Gov Bonds IC100	LU1820805940	3.04	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02402094	2.97	-	-
Lord Abbett Short Duration Income Fund Class I USD	IE00BFNWY275	2.91	12.150	+0.16%
WAM Duración 0-3 A FI	ES0176408005	2.48	-	-
Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit	LU0335987268	1.99	151.020	+0.15%

Santander Private Banking Gestión SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
NASHIRA CAPITAL SICAV SA	62.41M	9.15	8.30	6.11
PBP CARTERA PREMIUM	38.32M	1.87	1.44	1.22
ANTRESMA DE INVERSIONES	27.96M	3.02	-0.17	6.25
COSTA RiCA iNVERSiONES	21.66M	4.69	4.29	5.32
Fonemporium FI	19.69M	0.31	0.29	0.49

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日経平均株価	38,731.00	-190.00	-0.49%
日経225先物 (F)	38,735.0	+202.5	+0.53%
韓国総合株価指数	2,730.04	-22.96	-0.83%
NYダウ	39,869.38	-38.62	-0.10%
独DAX	18,725.71	-143.65	-0.76%
S&P/ASX 200	7,834.20	-47.10	-0.60%
米ドル指数	104.545	+0.200	+0.19%

金	2,379.90	-5.60	-0.23%
原油 WTI	79.31	+0.08	+0.10%
銀	29.733	-0.143	-0.48%
米国綿花2番	76.15	+0.11	+0.14%
排出権	70.79	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	458.90	+1.65	+0.36%
米国コーヒー	197.50	-1.90	-0.95%

ドル/円	155.90	+0.52	+0.34%
ドル/ウォン	1,357.86	+9.37	+0.69%
ユーロ/ドル	1.0856	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	169.25	+0.37	+0.22%
トルコリラ/円	4.8310	+0.0140	+0.29%
豪ドル/円	103.84	+0.07	+0.07%
ポンド/円	197.29	+0.41	+0.21%

大塚ホールディングス	6,523.0	-65.0	-0.99%
SoftBank Group Corp.	8,518.0	-21.0	-0.25%
トヨタ自動車	3,399.0	+47.0	+1.40%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,555.5	+33.0	+2.17%
ブイ・テクノロジー	2,875.0	-23.0	-0.79%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,103.0	+36.0	+1.17%

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ALMABENI FINANCIE.	11.254	-0.002	-0.02%
WEIIh	0.0400	0.0000	0.00%
Barclays Capital .	673.7700	0.0000	0.00%
WYNMF	1.0450	0.0000	0.00%
Baillie Gifford W.	27.882	+0.300	+1.10%
AMOne Resona J-RE.	8,504.000	-8.000	-0.09%
Korea Investment .	4,955	0	0.00%
SPDR S&P U.S. Uti.	39.96	+0.17	+0.43%