ALMARO, S.A., SICAV (0P0000IT7B)

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20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

ISIN: ES0163021035

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 34.17M

0P0000IT7B 保有資産

ALMARO, SA, SICAV (0P0000IT7B) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ALMARO, SA, SICAV ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	14.990	15.830	0.840
株式	71.710	71.710	0.000
債券	13.160	13.240	0.080
転換社債	0.110	0.110	0.000
他	0.040	0.040	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.212	15.235
PBR (株価純資産倍率)	1.335	2.116
PSR (株価売上高倍率)	0.697	1.573
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.276	8.866
配当利回り	3.519	2.579
5年間の利益成長	12.234	12.325

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	17.960	16.653
景気連動型消費財	15.410	12.758
製造業	15.410	12.471
ハイテク	13.820	17.877
素材	12.610	6.189
通信サービス	6.050	7.946
エネルギー	5.470	5.329
ヘルスケア	5.290	11.242
消費者向け循環株	4.270	6.795
公益事業	2.410	3.863
不動産	1.310	2.743

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 16

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Magallanes European Equity P FI	ES0159259029	19.37	210.717	-0.11%
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C	LU0380865021	10.45	6,853.5	+0.24%
Magallanes Iberian Equity P FI	ES0159201021	10.32	202.400	+0.00%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	9.41	1,178.95	+0.82%
Capital Group New Perspective Fund LUX Z	LU1295554833	9.14	25.280	+1.16%
Schroder International Selection Fund Global Emerg	LU0279459969	8.26	27.955	+0.56%
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR	FR0010251744	5.40	115.98	-0.05%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005561458	4.53	-	-
DWS Floating Rate Notes FC	LU1534068801	3.95	-	-
Magallanes Value Investors UCITS European Equity I	LU1330191385	2.93	196.959	-0.22%

Amundi Iberia SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
DWS Crecimiento B FI	124.39M	12.15	3.57	4.55
DWS Crecimiento A FI	157.63M	11.43	2.85	4.01
NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS	122.61M	17.61	8.34	3.96
DB Talento Bolsa Global	117.26M	17.75	5.12	-
DWS Foncreativo FI	33.65M	4.27	0.51	1.24

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日経平均株価	39,071.50	0.00	0.00%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.23	+0.04	+0.03%
ドル/ウォン	1,457.46	-1.58	-0.11%
ユーロ/ドル	1.0409	+0.0011	+0.11%
ユーロ/円	163.66	+0.24	+0.15%
トルコリラ/円	4.4605	-0.0100	-0.22%
豪ドル/円	98.00	-0.03	-0.03%
ポンド/円	197.24	+0.10	+0.05%

大塚ホールディングス	8,525.0	-69.0	-0.80%
SoftBank Group Corp.	8,894.0	+85.0	+0.96%
トヨタ自動車	2,918.0	+83.0	+2.93%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,790.0	-18.0	-1.00%
ブイ・テクノロジー	2,380.0	-10.0	-0.42%
日立製作所	3,865.0	+5.0	+0.13%
みずほフィナンシャルグループ	3,797.0	-36.0	-0.94%

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