BESKAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P0000U9TK)

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20/12 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: AF Invest Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRWNK1CTF007

S/N: 10.565.859/0001-00

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 304.33M

0P0000U9TK 保有資産

ALMAY FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO (0P0000U9TK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ALMAY FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.210	3.690	1.480
株式	0.830	1.960	1.130
債券	88.430	88.470	0.040
優先株式	0.010	0.010	0.000
他	8.510	9.190	0.680

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.328	10.259
PBR (株価純資産倍率)	1.238	1.401
PSR (株価売上高倍率)	0.763	1.477
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.797	16.319
配当利回り	4.407	5.437
5年間の利益成長	18.320	15.186

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
公益事業	26.990	-1.194
景気連動型消費財	15.370	11.004
製造業	13.700	14.243
素材	12.970	12.784
不動産	12.910	-2.416
エネルギー	9.780	18.213
ハイテク	5.880	0.917
消費者向け循環株	5.590	16.986
ヘルスケア	4.580	12.069
通信サービス	3.340	3.448
金融	-11.120	27.282

地域比率

北アメリカ
南アメリカ

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 132

売持保有資産数: 5

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
XP Trend Pós-Fixado Simples FIC FI RF	-	17.14	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	3.71	4,343.700	+0.00%
Banco BMG S.A. 1.75%	BRBMGBLFI638	2.73	-	-
ARX Everest Advisory FIC FI RF C Priv	-	2.31	-	-
Icatu Credit Plus FIC FI RF C Priv	-	2.31	-	-
JGP Crédito Advsory FIM C Priv	-	2.30	-	-
XP Harpia FIC FIM C Priv IE	-	2.07	-	-
Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A 0.11001%	BRDCLSC004D1	1.91	-	-
REDE D OR SAO LUIZ SA 1.9% 20/08/31	BRRDORDBS0A0	1.82	-	-
Isec Securitizadora S.A 5.41033%	BRIMWLCRA127	1.72	-	-

Itaú DTVM SAの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
AF INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO REN	519.72M	11.24	12.53	9.51
BORDEAUX FUNDO DE INVESTIMENTO MULn	1.66M	-96.10	-64.52	-22.43
BH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	512.2K	-99.38	-79.99	-34.31

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日経平均株価	39,578.00	+541.15	+1.39%
日経225先物 (F)	39,492.5	+230.0	+0.59%
韓国総合株価指数	2,429.67	-10.85	-0.44%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.990	-0.033	-0.03%

金	2,642.91	+7.41	+0.28%
原油 WTI	70.28	+0.18	+0.26%
銀	30.273	-0.010	-0.03%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	0.00	0.00%

ドル/円	157.36	-0.04	-0.03%
ドル/ウォン	1,467.28	+10.37	+0.71%
ユーロ/ドル	1.0396	-0.0008	-0.08%
ユーロ/円	163.59	-0.17	-0.10%
トルコリラ/円	4.4615	-0.0025	-0.06%
豪ドル/円	98.11	-0.07	-0.07%
ポンド/円	197.15	-0.43	-0.22%

大塚ホールディングス	8,636.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,109.0	+188.0	+2.11%
トヨタ自動車	3,142.0	+177.5	+5.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.0	+11.0	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,419.0	+14.0	+0.58%
日立製作所	3,958.0	+63.0	+1.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,863.0	+35.0	+0.91%

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