Alpha Money Market Standard Variable NAV Fund Classic (0P0000SOIX)

アテネ

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14.243 +0.001 +0.01%

28/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ギリシャ

発行者: Alpha Asset Management A.E.D.A.K.

ISIN: GRF000200003

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 44.68M

0P0000SOIX 保有資産

ALPHA Money Market Fund (0P0000SOIX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ALPHA Money Market Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	76.680	76.680	0.000
債券	23.320	23.320	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	88.612	22.745
現金	11.388	19.940

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 14

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Greece (Republic Of) 0%	GR0000228347	18.85	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0000227331	15.58	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0004133592	13.01	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128070952	7.79	-	-
Greece (Republic Of)	GR0002249184	6.66	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0015001L75	4.44	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E022	4.43	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0127921304	4.43	-	-
Greece (Republic Of)	GR0004132586	4.38	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E048	3.52	-	-

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日経平均株価	39,130.43	+93.58	+0.24%
日経225先物 (F)	39,147.5	-115.0	-0.29%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,635.51	+2.01	+0.08%
原油 WTI	70.21	+0.11	+0.16%
銀	30.325	+0.095	+0.31%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.17	-0.23	-0.15%
ドル/ウォン	1,458.81	+1.91	+0.13%
ユーロ/ドル	1.0399	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	163.44	-0.32	-0.20%
トルコリラ/円	4.4530	-0.0110	-0.25%
豪ドル/円	98.12	-0.05	-0.05%
ポンド/円	197.13	-0.45	-0.23%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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