ALPHA PROTECCION SICAV SA (0P0000ITDY)

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12/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: UBS Gestión SGIIC

ISIN: ES0155278031

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 16.21M

0P0000ITDY 保有資産

ALPHA PROTECCION SICAV SA (0P0000ITDY) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ALPHA PROTECCION SICAV SA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.820	18.850	10.030
株式	21.770	21.780	0.010
債券	50.980	55.540	4.560
転換社債	0.370	0.370	0.000
優先株式	2.290	2.290	0.000
他	15.770	15.770	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	13.459	15.103
PBR (株価純資産倍率)	1.697	2.070
PSR (株価売上高倍率)	1.236	1.532
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.125	8.404
配当利回り	2.840	2.633
5年間の利益成長	13.392	12.323

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	20.000	16.625
ハイテク	19.370	17.078
製造業	11.760	12.417
景気連動型消費財	10.830	13.008
ヘルスケア	8.370	11.452
素材	7.470	6.284
消費者向け循環株	6.830	6.867
エネルギー	6.740	5.548
通信サービス	5.690	7.825
公益事業	1.480	3.888
不動産	1.460	2.821

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 40

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
La Française Carbon Impct Flt Rt I	FR0013439163	9.02	-	-
Aegon European ABS B EUR Acc	IE00BZ005D22	6.02	-	-
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	6.00	106.817	-0.17%
La Française Sub Debt C	FR0010674978	5.05	-	-
Fondo de Titulizacion de Activos Santander Hipotecario 2 1.44%	ES0382042044	4.44	-	-
Pictet-Japanese Equity Opps HI EUR	LU0650148231	3.47	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 3.04951%	XS1657934714	3.10	-	-
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel CE-A	LU1720110474	3.02	-	-
IM Pastor 4 Fondo de Titulizacion 1.0265%	ES0347854012	2.96	-	-
Spain 0 06-Sep-2024	ES0L02409065	2.93	99.229	+0.01%

Singular Asset Management SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	167.6M	9.64	10.59	10.24
RFMI Multigestion FI	113.12M	2.88	2.32	1.38
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	93.14M	0.85	-0.48	0.83
Global Value Selections FI	70.53M	4.07	2.60	2.63
ANITRAM CARTERA DE VALORES SICAV SA	52.05M	1.66	3.05	4.84

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日経平均株価	38,854.50	+141.00	+0.36%
日経225先物 (F)	38,452.5	-145.0	-0.38%
韓国総合株価指数	2,758.36	+3.47	+0.13%
NYダウ	38,589.16	-57.94	-0.15%
独DAX	18,020.49	-245.19	-1.34%
S&P/ASX 200	7,724.30	-25.40	-0.33%
米ドル指数	105.140	-0.047	-0.04%

金	2,348.40	+30.40	+1.31%
原油 WTI	78.49	-0.13	-0.17%
銀	29.625	+0.559	+1.92%
米国綿花2番	71.10	-0.25	-0.35%
排出権	68.53	-2.18	-3.08%
米国シカゴコーン	448.50	-9.50	-2.07%
米国コーヒー	226.15	+0.10	+0.04%

ドル/円	157.38	+0.37	+0.23%
ドル/ウォン	1,383.34	+7.99	+0.58%
ユーロ/ドル	1.0702	-0.0033	-0.31%
ユーロ/円	168.42	-0.17	-0.10%
トルコリラ/円	4.8010	-0.0580	-1.19%
豪ドル/円	104.12	-0.08	-0.08%
ポンド/円	199.65	-0.74	-0.37%

大塚ホールディングス	6,317.0	-50.0	-0.79%
SoftBank Group Corp.	10,100.0	+328.0	+3.36%
トヨタ自動車	3,116.0	-12.0	-0.38%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,578.5	-20.0	-1.25%
ブイ・テクノロジー	3,165.0	+125.0	+4.11%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,063.0	-2.0	-0.07%

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