ALPHA PROTECCION SICAV SA (0P0000ITDY)

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17/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: UBS Gestión SGIIC

ISIN: ES0155278031

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 16.74M

0P0000ITDY 保有資産

ALPHA PROTECCION SICAV SA (0P0000ITDY) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ALPHA PROTECCION SICAV SA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.320	13.890	9.570
株式	22.160	22.160	0.000
債券	61.930	66.180	4.250
転換社債	0.250	0.250	0.000
優先株式	2.450	2.450	0.000
他	8.890	8.890	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.993	15.242
PBR (株価純資産倍率)	1.653	2.118
PSR (株価売上高倍率)	1.109	1.575
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.829	8.710
配当利回り	3.146	2.579
5年間の利益成長	11.556	12.287

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	19.250	16.653
ハイテク	14.540	17.907
製造業	14.350	12.471
ヘルスケア	11.820	11.211
景気連動型消費財	10.260	12.767
素材	7.490	6.180
消費者向け循環株	6.850	6.788
エネルギー	5.450	5.324
通信サービス	5.290	7.950
不動産	2.560	2.749
公益事業	2.140	3.859

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 40

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	11.29	97.39	+0.07%
La Française Carbon Impct Flt Rt I	FR0013439163	9.34	-	-
Aegon European ABS B EUR Acc	IE00BZ005D22	6.24	-	-
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	6.15	109.924	+0.02%
La Française Sub Debt C	FR0010674978	5.40	-	-
Pictet-Japanese Equity Opps HI EUR	LU0650148231	3.63	-	-
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel CE-A	LU1720110474	3.20	-	-
IM Pastor 4 Fondo de Titulizacion 0.9725%	ES0347854012	3.20	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 3.04951%	XS1657934714	3.15	-	-
Hipocat 10 Fondo de Titulizacion de Activos 0.9995%	ES0345671046	2.96	-	-

Singular Asset Management SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	164.95M	11.11	6.64	9.53
RFMI Multigestion FI	119.46M	7.78	3.32	1.69
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	96.26M	5.31	0.11	0.99
Global Value Selections FI	66.97M	4.83	2.67	2.63
UBS Mixto Gestion Activa I FI	47.54M	5.84	0.40	2.06

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日経平均株価	39,000.50	+115.00	+0.30%
日経225先物 (F)	39,335.0	+357.5	+0.92%
韓国総合株価指数	2,518.03	-2.02	-0.08%
NYダウ	44,025.81	+537.98	+1.24%
独DAX	21,042.00	+51.69	+0.25%
S&P/ASX 200	8,402.40	+55.00	+0.66%
米ドル指数	107.76	-1.44	-1.32%

金	2,758.70	+10.00	+0.36%
原油 WTI	75.08	-1.08	-1.42%
銀	31.555	+0.414	+1.33%
米国綿花2番	67.66	+0.06	+0.09%
排出権	78.23	-0.09	-0.11%
米国シカゴコーン	489.50	+5.50	+1.14%
米国コーヒー	328.83	+0.48	+0.15%

ドル/円	155.49	0.00	0.00%
ドル/ウォン	1,434.85	+3.20	+0.22%
ユーロ/ドル	1.0431	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	162.18	+0.01	+0.01%
トルコリラ/円	4.3650	-0.0025	-0.06%
豪ドル/円	97.56	+0.01	+0.01%
ポンド/円	192.07	-0.10	-0.05%

大塚ホールディングス	8,016.0	+9.0	+0.11%
SoftBank Group Corp.	9,248.0	-23.0	-0.25%
トヨタ自動車	2,875.5	+5.5	+0.19%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,918.0	+2.5	+0.13%
ブイ・テクノロジー	2,386.0	-17.0	-0.71%
日立製作所	3,773.0	-26.0	-0.68%
みずほフィナンシャルグループ	3,963.0	-17.0	-0.43%

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