AURETAS strategy balanced (LUX) B I (0P0000JAV3)

ルクセンブルグ

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156.920 -1.140 -0.72%

25/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Universal-Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0274635688

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 138.94M

0P0000JAV3 保有資産

AlphaBalanced B I (0P0000JAV3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AlphaBalanced B I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.850	5.620	2.770
株式	54.150	54.150	0.000
債券	36.280	38.920	2.640
転換社債	1.750	1.750	0.000
優先株式	0.040	0.040	0.000
他	4.930	4.930	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	18.322	16.558
PBR (株価純資産倍率)	2.728	2.404
PSR (株価売上高倍率)	1.958	1.698
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.895	10.059
配当利回り	1.759	2.477
5年間の利益成長	11.060	10.837

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	25.960	19.684
金融	16.260	15.065
ヘルスケア	14.170	12.921
景気連動型消費財	11.750	10.975
製造業	10.600	12.215
通信サービス	10.340	6.699
消費者向け循環株	3.630	7.894
素材	2.170	5.317
公益事業	1.960	3.391
不動産	1.890	3.744
エネルギー	1.280	4.274

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 41

売持保有資産数: 23

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BHZPJ890	15.71	9.02	+1.76%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	9.05	84.627	+0.17%
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Dist)	IE00BLDGH447	8.73	4.09	+0.44%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	5.61	326.43	+1.12%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	3.99	224.95	-0.04%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG Cor	LU1737653987	3.33	45.10	+0.28%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	3.19	4.68	+0.42%
db x-trackers MSCI USA Financials DR	IE00BCHWNT26	2.91	29.71	+0.10%
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS 1D	IE00BNC1G707	2.87	54.81	+4.84%
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ET	IE00BGQYRR35	2.82	70.51	+2.28%

Universal-Investment Luxembourg SAの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1637619120	856.28M	0.74	-3.81	-
LU1637618155	519.09M	5.11	-1.77	-
LU1637618742	382.34M	-3.68	-7.75	-
AlphaBalanced B II	138.94M	5.52	2.22	3.39
AlphaBalanced B III	138.94M	5.54	2.33	3.51

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.380	-0.122	-0.44%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	440.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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