AURETAS strategy balanced (LUX) B I (0P0000JAV3)

ルクセンブルグ

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21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Universal-Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0274635688

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 151.7M

0P0000JAV3 保有資産

AlphaBalanced B I (0P0000JAV3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AlphaBalanced B I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.650	10.430	2.780
株式	50.570	50.570	0.000
債券	35.080	37.650	2.570
転換社債	1.760	1.760	0.000
優先株式	0.040	0.040	0.000
他	4.900	4.980	0.080

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	20.043	16.724
PBR (株価純資産倍率)	3.079	2.539
PSR (株価売上高倍率)	2.520	1.848
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.309	10.726
配当利回り	1.780	2.444
5年間の利益成長	12.817	11.301

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	25.440	20.589
金融	17.440	15.393
ヘルスケア	16.500	12.866
景気連動型消費財	11.190	10.686
通信サービス	10.910	6.783
製造業	8.190	11.808
消費者向け循環株	3.400	7.526
公益事業	2.460	3.534
素材	1.760	5.118
エネルギー	1.360	4.050
不動産	1.340	3.929

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 43

売持保有資産数: 21

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BHZPJ890	15.65	10.60	+0.28%
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Dist)	IE00BLDGH447	10.81	4.21	+0.29%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	5.64	335.49	+1.12%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	4.27	87.140	-0.09%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4.04	260.55	+1.37%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	3.74	4.74	+0.23%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG Cor	LU1737653987	3.74	47.14	+0.26%
db x-trackers MSCI USA Financials DR	IE00BCHWNT26	3.12	37.17	+0.87%
EdRF Big Data P EUR	LU2225826366	3.11	-	-
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS 1D	IE00BNC1G707	2.91	65.64	+0.74%

Universal-Investment Luxembourg SAの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1637619120	760.23M	-3.29	-13.50	-
LU1637618742	272.72M	-6.98	-15.48	-
LU1637618155	254.35M	-3.27	-10.35	-
AlphaBalanced B IV	151.44M	9.73	1.34	3.53
AlphaBalanced B V	151.44M	9.81	1.45	3.64

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,597.5	+375.0	+0.98%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,310.21	+439.86	+1.00%
独DAX	19,305.79	+159.62	+0.83%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.497	+0.567	+0.53%

金	2,707.60	+32.70	+1.22%
原油 WTI	71.16	+1.06	+1.51%
銀	31.282	+0.339	+1.10%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.14	-0.85	-1.21%
米国シカゴコーン	426.10	-0.90	-0.21%
米国コーヒー	302.92	+7.22	+2.44%

ドル/円	154.86	+0.35	+0.23%
ドル/ウォン	1,404.59	+5.44	+0.39%
ユーロ/ドル	1.0414	-0.0059	-0.56%
ユーロ/円	161.28	-0.60	-0.37%
トルコリラ/円	4.4785	0.0000	0.00%
豪ドル/円	100.64	-0.00	-0.00%
ポンド/円	194.02	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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