AURETAS strategy balanced (LUX) B IV (0P0000JAVB)

ルクセンブルグ

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188.450 +0.830 +0.44%

13/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Universal-Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0274636496

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 145.09M

0P0000JAVB 保有資産

AlphaBalanced B IV (0P0000JAVB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AlphaBalanced B IV ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.630	7.290	3.660
株式	55.810	55.810	0.000
債券	34.710	37.060	2.350
転換社債	0.900	0.900	0.000
優先株式	0.040	0.040	0.000
他	4.920	4.920	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.607	16.787
PBR (株価純資産倍率)	3.341	2.581
PSR (株価売上高倍率)	2.651	1.874
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.831	10.846
配当利回り	1.627	2.418
5年間の利益成長	11.764	10.684

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	28.530	21.090
金融	17.100	16.092
ヘルスケア	12.860	12.157
景気連動型消費財	12.470	10.955
通信サービス	11.040	7.084
製造業	8.560	11.862
消費者向け循環株	2.800	7.300
公益事業	2.180	3.389
素材	1.700	4.881
不動産	1.420	3.620
エネルギー	1.360	3.880

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 44

売持保有資産数: 27

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BHZPJ890	16.18	10.76	+0.47%
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Dist)	IE00BLDGH447	10.59	4.16	0.00%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	5.66	364.17	-0.26%
DPAM B Eqs NewGems Sust E Dis	BE0948503371	4.79	-	-
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	4.02	87.520	+0.28%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4.02	278.89	-0.81%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG Cor	LU1737653987	3.69	46.64	-0.13%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	3.64	4.79	-0.21%
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ET	IE00BGQYRR35	3.24	92.51	+0.39%
EdRF Big Data P EUR	LU2225826366	3.22	-	-

Universal-Investment Luxembourg SAの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1637619120	780.94M	5.30	-5.90	-
LU1637618742	264.86M	0.52	-10.91	-
LU1637618155	268.26M	7.79	-2.56	-
AlphaBalanced B V	145.09M	2.81	5.06	3.44
AlphaBalanced B VI	145.09M	2.80	5.13	3.53

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日経平均株価	39,141.00	-23.50	-0.06%
日経225先物 (F)	39,127.5	-5.0	-0.01%
韓国総合株価指数	2,609.12	+18.07	+0.70%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,502.70	-53.10	-0.62%
米ドル指数	106.530	-0.045	-0.04%

金	2,912.67	+11.97	+0.41%
原油 WTI	70.66	-0.05	-0.07%
銀	32.840	-0.015	-0.05%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.56	-0.66	-0.43%
ドル/ウォン	1,439.56	+0.13	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0502	+0.0016	+0.15%
ユーロ/円	159.16	-0.49	-0.31%
トルコリラ/円	4.1850	-0.0170	-0.40%
豪ドル/円	96.45	-0.17	-0.18%
ポンド/円	190.88	-0.76	-0.40%

大塚ホールディングス	7,573.0	+248.0	+3.39%
SoftBank Group Corp.	9,690.0	+53.0	+0.55%
トヨタ自動車	2,747.5	-57.0	-2.03%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,973.0	+29.5	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,321.0	-13.0	-0.56%
日立製作所	4,364.0	+52.0	+1.21%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	0.0	0.00%

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