AURETAS strategy balanced (LUX) B V (0P0000JAVD)

ルクセンブルグ

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184.230 +0.620 +0.34%

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Universal-Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0274636579

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 153.53M

0P0000JAVD 保有資産

AlphaBalanced B V (0P0000JAVD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AlphaBalanced B V ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.180	6.120	2.940
株式	54.620	54.620	0.000
債券	35.280	37.810	2.530
転換社債	1.910	1.910	0.000
優先株式	0.040	0.040	0.000
他	4.970	5.050	0.080

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.867	16.733
PBR (株価純資産倍率)	3.196	2.557
PSR (株価売上高倍率)	2.522	1.870
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.352	10.796
配当利回り	1.672	2.444
5年間の利益成長	12.599	11.139

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	28.240	20.821
金融	16.430	15.656
ヘルスケア	13.510	12.537
景気連動型消費財	11.910	10.741
通信サービス	11.060	6.858
製造業	8.490	11.788
消費者向け循環株	3.270	7.412
公益事業	2.360	3.508
素材	2.000	5.086
不動産	1.500	3.898
エネルギー	1.240	3.979

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 45

売持保有資産数: 21

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BHZPJ890	15.78	10.66	+0.60%
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Dist)	IE00BLDGH447	10.76	4.21	0.00%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	5.68	335.03	+0.29%
DPAM B Eqs NewGems Sust E Dis	BE0948503371	4.81	-	-
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	4.24	86.745	+0.06%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4.14	253.45	+0.69%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	3.82	4.76	0.00%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG Cor	LU1737653987	3.81	46.23	0.00%
EdRF Big Data P EUR	LU2225826366	3.15	-	-
db x-trackers MSCI USA Financials DR	IE00BCHWNT26	3.04	36.07	+0.90%

Universal-Investment Luxembourg SAの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1637619120	773M	-4.12	-12.86	-
LU1637618742	276.77M	-5.11	-14.15	-
LU1637618155	254.9M	-1.60	-9.78	-
AlphaBalanced B I	153.53M	14.43	2.61	3.43
AlphaBalanced B II	153.53M	14.43	2.67	3.50

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,257.5	+615.0	+1.55%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	43,325.80	+28.77	+0.07%
独DAX	19,948.90	+100.13	+0.50%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.700	-0.193	-0.18%

金	2,645.61	-8.29	-0.31%
原油 WTI	70.13	+0.51	+0.73%
銀	30.220	-0.169	-0.56%
米国綿花2番	68.36	-0.39	-0.57%
排出権	69.10	+1.02	+1.50%
米国シカゴコーン	452.88	-0.12	-0.03%
米国コーヒー	321.55	-3.10	-0.95%

ドル/円	157.64	-0.36	-0.23%
ドル/ウォン	1,473.67	+5.88	+0.40%
ユーロ/ドル	1.0438	+0.0016	+0.15%
ユーロ/円	164.62	-0.05	-0.03%
トルコリラ/円	4.4755	-0.0165	-0.37%
豪ドル/円	98.09	-0.19	-0.19%
ポンド/円	198.01	+0.12	+0.06%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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