ALTAIS INVEST, SICAV, S.A. (0P00007W76)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

ISIN: ES0108852031

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 145.44M

0P00007W76 保有資産

ALTAIS INVEST SICAV SA (0P00007W76) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ALTAIS INVEST SICAV SA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	16.940	34.620	17.680
株式	45.180	45.570	0.390
債券	21.700	24.200	2.500
転換社債	1.710	1.720	0.010
優先株式	0.100	0.100	0.000
他	14.360	14.400	0.040

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	12.585	15.088
PBR (株価純資産倍率)	1.518	2.066
PSR (株価売上高倍率)	1.265	1.528
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.828	8.387
配当利回り	2.568	2.634
5年間の利益成長	18.819	12.330

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	15.580	16.621
ハイテク	14.280	17.083
製造業	12.650	12.421
素材	12.350	6.299
景気連動型消費財	8.800	13.006
ヘルスケア	8.690	11.436
通信サービス	8.310	7.832
エネルギー	7.640	5.553
消費者向け循環株	4.980	6.889
公益事業	4.680	3.896
不動産	2.040	2.818

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 81

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	3.90	546.24	-0.06%
iShares MSCI Europe UCITS Dist	IE00B1YZSC51	3.76	2,801.5	+0.79%
Venta Futuro\|bundesrepub Deutschland 0% 15/02/2031	-	3.66	-	-
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	3.52	78.76	+0.37%
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value F	IE00B76RRL37	2.82	409.452	+0.57%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Inc H	IE00BFFW8341	2.53	-	-
GS Emerging Markets CORE Equity Portfolio I Close	LU0313358250	2.52	22.380	+0.45%
DB Physical Gold	GB00B5840F36	2.17	222.39	-0.18%
GAM Star MBS Total Return InstlH EUR Inc	IE00BVYJ5Y82	2.17	-	-
Participaciones\|pcam Blue Chip Ltd	-	1.84	-	-

Pactió Gestión SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Chart Investment SICAV	676.27M	6.19	3.35	4.23
Allocation SICAV	569.13M	6.10	3.38	4.35
ADDITION	75.65M	-8.36	1.61	4.47
MATCH TEN INVERSIONES SICAV SA	69.44M	-8.08	1.48	3.65
KEEPER INVERSIONES	54.63M	-12.52	3.64	6.71

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日経平均株価	38,199.50	-597.00	-1.54%
日経225先物 (F)	38,372.5	-342.5	-0.88%
韓国総合株価指数	2,744.92	+10.56	+0.39%
NYダウ	38,953.18	+68.92	+0.18%
独DAX	18,491.45	+52.92	+0.29%
S&P/ASX 200	7,804.50	+11.20	+0.14%
米ドル指数	105.410	+0.110	+0.10%

金	2,323.20	-1.00	-0.04%
原油 WTI	78.42	+0.04	+0.05%
銀	27.663	+0.119	+0.43%
米国綿花2番	79.16	+1.66	+2.14%
排出権	72.03	+1.05	+1.48%
米国シカゴコーン	460.62	-6.38	-1.37%
米国コーヒー	196.32	-0.33	-0.17%

ドル/円	155.57	+0.88	+0.57%
ドル/ウォン	1,364.49	+5.70	+0.42%
ユーロ/ドル	1.0747	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	167.22	+0.85	+0.51%
トルコリラ/円	4.8185	+0.0235	+0.49%
豪ドル/円	102.29	+0.23	+0.23%
ポンド/円	194.32	+0.82	+0.42%

大塚ホールディングス	6,384.0	-80.0	-1.24%
SoftBank Group Corp.	7,941.0	-137.0	-1.70%
トヨタ自動車	3,579.0	-20.0	-0.56%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,551.0	-8.0	-0.51%
ブイ・テクノロジー	2,678.0	-2.0	-0.07%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,995.5	-10.5	-0.35%

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