Altshuler Shaham Bond Portf No Stock IL! (0P0000A7X6)

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07/01 - 終了. ILS 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: Altshuler Shaham Mutual Funds Management

ISIN: IL0051267271

S/N: 5126727

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 164.07M

0P0000A7X6 保有資産

Altshuler Shaham Bond Portfolio no Stk! (0P0000A7X6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Altshuler Shaham Bond Portfolio no Stk! ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.950	6.600	1.650
債券	95.140	95.140	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.290	8.823
PBR (株価純資産倍率)	1.699	1.075
PSR (株価売上高倍率)	0.762	0.422
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	2.094	4.218
配当利回り	2.600	3.085
5年間の利益成長	-	8.983

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	63.429	32.005
社債	33.410	60.870
現金	3.254	2.836

地域比率

債券

南アメリカ
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 62

売持保有資産数: 5

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
The Bank of Israel	IL0082504171	30.85	-	-
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	17.65	72.28	-0.21%
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	7.30	120.17	+0.03%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	6.59	114.70	-0.30%
Mizrahi Tefahot Issuing Company Ltd .1 21-Oct-2028	IL0023104982	4.11	103.31	-0.14%
ISRAEL PORTS B1 - ISPOS .83 31-DEC-2026	IL0011455644	3.51	113.78	-0.13%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	3.38	115.39	+0.01%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	3.26	112.520	-0.04%
LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026	IL0060403727	1.98	113.56	-0.08%
Mekorot Water Co Ltd .1 31-Dec-2027	IL0011584682	1.97	109.01	-0.07%

Altshuler Shaham Mutual Funds Managementの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Altshuler Shaham Social Resp Money	1.66B	3.73	2.77	0.83
Altshuler Shaham CPI Linkd GovtBond	595.37M	3.79	0.39	0.64
Altshuler Shaham 90 10	542.55M	6.21	1.04	2.23
Altshuler Shaham Protcted Glbl Bd	465.52M	3.90	0.06	0.85
Altshuler Shaham Shiklit without St	411.17M	4.76	0.51	1.64

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日経平均株価	39,440.00	-530.50	-1.33%
日経225先物 (F)	39,437.5	-522.5	-1.31%
韓国総合株価指数	2,518.17	-2.88	-0.11%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,314.20	-34.90	-0.42%
米ドル指数	108.920	-0.006	-0.01%

金	2,674.22	+1.82	+0.07%
原油 WTI	73.15	-0.17	-0.23%
銀	30.692	+0.002	+0.01%
米国綿花2番	68.16	-0.03	-0.04%
排出権	70.70	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.62	+0.62	+0.14%
米国コーヒー	316.45	-4.33	-1.35%

ドル/円	157.86	-0.48	-0.30%
ドル/ウォン	1,456.63	-1.85	-0.13%
ユーロ/ドル	1.0308	-0.0010	-0.10%
ユーロ/円	162.72	-0.66	-0.40%
トルコリラ/円	4.4660	-0.0190	-0.42%
豪ドル/円	97.82	-0.59	-0.60%
ポンド/円	194.69	-1.02	-0.52%

大塚ホールディングス	8,359.0	-50.0	-0.59%
SoftBank Group Corp.	9,265.0	-106.0	-1.13%
トヨタ自動車	3,006.0	-67.0	-2.18%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,914.5	-4.5	-0.23%
ブイ・テクノロジー	2,400.0	-36.0	-1.48%
日立製作所	3,891.0	-74.0	-1.87%
みずほフィナンシャルグループ	3,978.0	-31.0	-0.77%

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