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KSM Active Gove Bond no Equity Kosher IL (0P0000A760)

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171.840 -0.050    -0.03%
23/12 - 終了. ILS 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  イスラエル
発行者:  Alumot Mutual Funds Management Ltd
ISIN:  IL0051003189 
S/N:  5100318
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 72.69M
Alumot Savings Government Bond no Equity 171.840 -0.050 -0.03%

0P0000A760 保有資産

 
Alumot Savings Government Bond no Equity (0P0000A760) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Alumot Savings Government Bond no Equity ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 1.060 1.070 0.010
債券 82.150 82.150 0.000
16.780 16.840 0.060

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
国債 77.950 79.551
社債 4.202 24.648
現金 1.066 1.804

地域比率

  • 南アメリカ
  • アフリカ & 中近東
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 47

売持保有資産数: 3

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Government Linked 0.75% 31-10-25 IL0011359127 7.55 115.16 -0.03%
  Israel .5 31-May-2029 IL0011570236 7.53 109.400 0.00%
  Israel .1 30-Nov-2031 IL0011722209 7.12 102.100 +0.01%
  Israel .5 27-Feb-2026 IL0011746976 7.05 96.230 +0.06%
  Government Linked 0.75% 31-05-27 IL0011408478 6.06 114.11 -0.04%
  Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42 IL0011254005 6.05 113.94 +0.07%
  Government Fixed Rate 2% 31-03-27 IL0011393449 5.67 96.73 +0.07%
  Israel .1 31-Jul-2026 IL0011695645 5.60 112.390 +0.08%
  Israel 1 31-MAR-2030 IL0011609851 5.23 85.51 +0.07%
  Israel 1.3 30-Apr-2032 IL0011806606 4.11 81.700 +0.09%

KSM Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Alumot Upto 4 Yrs Corporate Port 520.97M 7.62 3.05 3.57
  Alumot Rated Bonds no Equity 417.93M 4.61 1.57 1.63
  Alumot 90 10 Conservative 380.08M 5.62 0.55 1.67
  Axioma Bonds without Equity 338.99M 7.75 3.49 2.34
  Alumot Managed Shekel Government Bo 156.86M 4.56 2.81 1.73
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