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Amundi Funds II - Euro Liquidity Plus H EUR ND (0P0000HXHP)

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04/02 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Amundi Luxembourg S.A.
ISIN:  LU0527391287 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 213.83M
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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 25.770 26.280 0.510
債券 74.230 74.230 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 74.229 22.509
現金 25.725 50.207
デリバティブ 0.043 36.522

地域比率

  • ヨーロッパ先進国
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 16

売持保有資産数: 0

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Portugal (Republic Of) 0% UNSUB PIDI BILL 18/05/2018 EUR (BT 18MAY2018) PTPBTPGE0034 24.07 - -
Italy(Rep Of) IT0005278327 10.01 - -
France(Govt Of) FR0124095417 9.02 - -
Italy(Rep Of) IT0005253106 8.28 - -
Belgium(Kingdom) BE0312754261 7.25 - -
Spain (Kingdom of) 0% PIDI BILL 15/06/2018 EUR ES0L01806154 5.86 - -
Italy(Rep Of) IT0005248395 5.83 - -
France (Republic Of) 0% SNR PIDI BILL 15/08/2018 EUR FR0124423254 5.51 - -
France(Govt Of) FR0124257371 5.26 - -
Spain(Kingdom Of) ES0L01811162 3.91 - -

Amundi Luxembourg S.A.の上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  PF EM Bond H EUR QD 7.58B 17.11 6.31 -
  Pioneer Funds Emerging Markets Bond 67.53M 5.11 5.92 7.11
  PF EM Bond I EUR ND 182.97M 6.15 7.06 8.28
  PF EM Bond A EUR DM 11.37M 5.22 5.94 7.10
  PF EM Bond N EUR ND 254.2K 6.03 6.86 8.06
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