Apollo 2 Global Bond T (0P00000V4Z)

ウィーン

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11.680 -0.030 -0.26%

25/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: オーストリア

発行者: Security Kapitalanlage AG

ISIN: AT0000746912

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 134.78M

0P00000V4Z 保有資産

Apollo 2 Global Bond T (0P00000V4Z) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Apollo 2 Global Bond T ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.200	57.830	57.630
債券	99.800	99.800	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	57.182	73.315
国債	54.818	95.986
証券化商品	32.234	17.679
社債	12.752	26.843
現金	-56.986	33.310

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 113

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Credit Agricole Italia S.p.A. 0.375%	IT0005481046	3.39	-	-
Suncorp-Metway Ltd SUNCM 3.25 24-Aug-2026	AU3CB0239267	3.29	96.004	-0.33%
ING Bank N.V. Sydney Branch 4.5%	AU3CB0289551	3.15	-	-
Ebrd Zc Fb28 Aud	XS0084124725	2.70	82.86	0.00%
Ontario Teachers Finance Trust 1.25%	-	2.63	-	-
Liberbank S.A. 0.25%	ES0468675030	2.57	-	-
Lithuania 2.125 01-Jun-2032	XS2487342649	2.46	93.280	0.00%
Credit Suisse (Switzerland) Limited 0%	CH0520663599	2.34	-	-
Bank of Nova Scotia 1.188%	-	2.13	-	-
Oslo Kommune 2.05%	NO0010867575	2.07	-	-

Security Kapitalanlage AGの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Apollo Euro Corporate Bond Fund A	210.16M	-0.67	-3.48	0.84
Apollo Euro Corporate Bond Fund T	210.16M	-0.62	-3.19	0.94
Apollo 34 A	167.3M	-3.00	-5.17	0.13
Apollo 34 A2	167.3M	-4.18	-5.21	0.31
Apollo 2 Global Bond A	134.78M	-1.18	-3.83	0.09

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	37,907.5	+75.0	+0.20%
韓国総合株価指数	2,655.88	+27.26	+1.04%
NYダウ	38,085.80	-375.12	-0.98%
独DAX	17,923.79	-164.91	-0.91%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.455	+0.004	+0.00%

金	2,350.35	+7.85	+0.34%
原油 WTI	84.00	+0.43	+0.51%
銀	27.617	+0.264	+0.97%
米国綿花2番	81.37	+0.35	+0.43%
排出権	68.40	+0.01	+0.01%
米国シカゴコーン	441.50	+0.50	+0.11%
米国コーヒー	226.05	+0.15	+0.07%

ドル/円	156.02	+0.37	+0.24%
ドル/ウォン	1,375.37	+3.96	+0.29%
ユーロ/ドル	1.0732	+0.0003	+0.02%
ユーロ/円	167.42	+0.41	+0.25%
トルコリラ/円	4.7920	+0.0055	+0.11%
豪ドル/円	102.09	+0.63	+0.62%
ポンド/円	195.23	+0.45	+0.23%

大塚ホールディングス	6,370.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,779.0	+176.0	+2.31%
トヨタ自動車	3,508.0	+11.0	+0.31%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,550.5	-1.0	-0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+49.0	+1.97%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,000.0	+2.0	+0.07%

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