Apollo Euro High Grade Bond A (0P0000Y14C)

ウィーン

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9.690 -0.040 -0.41%

20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オーストリア

発行者: Security Kapitalanlage AG

ISIN: AT0000A0XBJ1

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 178.06M

0P0000Y14C 保有資産

Apollo 34 A (0P0000Y14C) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Apollo 34 A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.500	0.530	0.030
債券	98.960	98.960	0.000
転換社債	0.530	0.530	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	47.493	45.349
証券化商品	42.631	8.870
社債	8.839	34.941
現金	0.503	12.280

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 114

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Karntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0%	XS1484645616	3.72	-	-
Credit Suisse (Switzerland) Limited 3.39%	CH1230759495	2.44	-	-
Temasek Financial (I) Limited 0.5%	XS2080785343	2.31	-	-
Westpac Securities NZ Ltd (London) 0.01%	XS2348324414	2.31	-	-
Ile De France (Region De) 2.23%	FR001400BCS5	2.25	-	-
Liberbank S.A. 0.25%	ES0468675030	2.24	-	-
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.125%	XS2541314584	2.23	-	-
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000022539	2.19	-	-
Raiffeisen Bank International AG 3.375%	XS2626022656	2.19	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0.409%	XS2066652897	2.09	-	-

Security Kapitalanlage AGの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Apollo Euro Corporate Bond Fund A	223.81M	4.38	-1.89	0.97
Apollo Euro Corporate Bond Fund T	223.81M	4.31	-1.88	0.96
Apollo 34 A2	178.06M	2.99	-2.68	0.37
Apollo 2 Global Bond A2 A	153.15M	3.80	-1.70	0.36
Apollo 2 Global Bond A	153.15M	2.36	-2.39	0.01

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日経平均株価	39,194.50	+471.00	+1.22%
日経225先物 (F)	39,200.0	+370.0	+0.95%
韓国総合株価指数	2,442.71	+38.56	+1.60%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.555	+0.204	+0.19%

金	2,642.32	-2.78	-0.11%
原油 WTI	69.78	+0.32	+0.46%
銀	30.168	+0.210	+0.70%
米国綿花2番	68.89	+0.83	+1.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.38	+1.13	+0.25%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.62	+0.20	+0.13%
ドル/ウォン	1,451.64	+5.22	+0.36%
ユーロ/ドル	1.0436	+0.0007	+0.07%
ユーロ/円	163.43	+0.32	+0.19%
トルコリラ/円	4.4480	+0.0035	+0.08%
豪ドル/円	98.03	+0.37	+0.38%
ポンド/円	196.87	+0.28	+0.14%

大塚ホールディングス	8,616.0	+133.0	+1.57%
SoftBank Group Corp.	8,960.0	+200.0	+2.28%
トヨタ自動車	2,835.0	+63.5	+2.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,797.5	+24.5	+1.38%
ブイ・テクノロジー	2,401.0	+86.0	+3.71%
日立製作所	3,888.0	+23.0	+0.60%
みずほフィナンシャルグループ	3,790.0	+24.0	+0.64%

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