Apollo Euro High Grade Bond A2 (LP60091948)

ウィーン

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11,916.680 +9.210 +0.08%

22/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オーストリア

発行者: Security Kapitalanlage AG

ISIN: AT0000627666

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 176.95M

LP60091948 保有資産

Apollo 34 A2 (LP60091948) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Apollo 34 A2 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.640	0.670	0.030
債券	98.830	98.830	0.000
転換社債	0.530	0.530	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	45.251	46.101
証券化商品	43.652	8.835
社債	9.926	34.578
現金	0.637	12.239

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 116

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Karntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0%	XS1484645616	3.71	-	-
Credit Suisse (Switzerland) Limited 3.39%	CH1230759495	2.45	-	-
Estonia (Republic of) 4%	XS2532370231	2.45	-	-
Westpac Securities NZ Ltd (London) 0.01%	XS2348324414	2.31	-	-
Temasek Financial (I) Limited 0.5%	XS2080785343	2.30	-	-
Raiffeisen Bank International AG 3.375%	XS2626022656	2.27	-	-
Ile De France (Region De) 2.23%	FR001400BCS5	2.26	-	-
Liberbank S.A. 0.25%	ES0468675030	2.25	-	-
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.125%	XS2541314584	2.24	-	-
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000022539	2.20	-	-

Security Kapitalanlage AGの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Apollo Euro Corporate Bond Fund A	194.87M	4.38	-1.89	0.97
Apollo Euro Corporate Bond Fund T	194.87M	4.31	-1.88	0.96
Apollo 34 A	176.95M	2.47	-3.03	0.09
Apollo 2 Global Bond A	148.41M	2.36	-2.39	0.01
Apollo 2 Global Bond A2 A	148.41M	2.73	-2.02	0.37

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.14	-0.85	-1.21%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.92	+7.22	+2.44%

ドル/円	154.76	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,404.40	+5.25	+0.38%
ユーロ/ドル	1.0421	-0.0052	-0.50%
ユーロ/円	161.27	-0.61	-0.38%
トルコリラ/円	4.4770	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	100.61	-0.03	-0.03%
ポンド/円	193.94	-0.62	-0.32%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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