APPLECROSS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0P0000U47V)

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360.316 -0.270 -0.07%

12/12 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Prada Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRAPPLCTF001

S/N: 12.440.903/0001-72

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 66.17M

0P0000U47V 保有資産

APPLECROSS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD (0P0000U47V) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 APPLECROSS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	28.140	31.420	3.280
株式	4.930	5.960	1.030
債券	61.540	61.900	0.360
転換社債	0.010	0.010	0.000
他	5.390	7.730	2.340

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.539	10.171
PBR (株価純資産倍率)	1.151	1.402
PSR (株価売上高倍率)	0.777	1.345
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.917	16.596
配当利回り	4.269	5.450
5年間の利益成長	18.752	15.273

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
公益事業	37.040	23.383
不動産	16.930	-3.387
製造業	11.880	11.074
景気連動型消費財	8.720	12.287
素材	8.270	17.163
金融	5.840	14.361
エネルギー	4.270	14.714
消費者向け循環株	2.820	11.803
通信サービス	2.110	2.677
ヘルスケア	1.360	6.514
ハイテク	0.750	2.445

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 104

売持保有資産数: 6

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	28.39	-	-
Itaú RT Steadfast FIC FIM C Priv	-	10.27	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	9.96	15,749.020	+49.99%
Itaú Unibanco Fidelidade W3 FI RF	-	9.72	-	-
Itau Private Active Fix 5 FI RF C Priv	-	9.28	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	6.12	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	5.36	-	-
Itaú Inflation Equity Opportunit FIC FIM	-	3.17	-	-
Itau Unibanco Holding Sa Sel	-	2.47	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	1.55	-	-

Itau Unibanco Asset Management Ldaの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Prada MaCaranduba FIM C Priv IE	130.64M	9.35	10.90	-
NAVAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	126.53M	-6.58	-3.24	10.83
LAPIN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	88.16M	8.50	12.12	-
SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	87.74M	8.29	10.77	-
PALAS ATENA FUNDO DE INVESTIMENTO M	84M	6.18	7.49	-

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日経平均株価	39,463.00	-27.50	-0.07%
日経225先物 (F)	39,405.0	-142.5	-0.36%
韓国総合株価指数	2,488.97	-5.49	-0.22%
NYダウ	43,828.06	-86.06	-0.20%
独DAX	20,393.35	+1.77	+0.01%
S&P/ASX 200	8,249.50	-46.50	-0.56%
米ドル指数	106.550	-0.134	-0.13%

金	2,672.41	-3.39	-0.13%
原油 WTI	70.53	-0.76	-1.07%
銀	31.108	+0.080	+0.26%
米国綿花2番	69.36	+0.09	+0.13%
排出権	64.50	-0.61	-0.94%
米国シカゴコーン	442.40	+0.40	+0.09%
米国コーヒー	320.85	-0.40	-0.12%

ドル/円	153.49	-0.15	-0.10%
ドル/ウォン	1,437.73	+2.28	+0.16%
ユーロ/ドル	1.0509	+0.0007	+0.07%
ユーロ/円	161.29	-0.12	-0.07%
トルコリラ/円	4.3895	-0.0080	-0.18%
豪ドル/円	97.79	+0.03	+0.03%
ポンド/円	193.93	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	8,740.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,421.0	+92.0	+0.99%
トヨタ自動車	2,692.0	-5.5	-0.20%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,857.0	+7.5	+0.41%
ブイ・テクノロジー	2,288.0	+18.0	+0.79%
日立製作所	3,978.0	-19.0	-0.48%
みずほフィナンシャルグループ	3,810.0	-7.0	-0.18%

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