APPLECROSS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0P0000U47V)

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358.434 +0.290 +0.08%

06/11 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Prada Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRAPPLCTF001

S/N: 12.440.903/0001-72

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 66.07M

0P0000U47V 保有資産

APPLECROSS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD (0P0000U47V) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 APPLECROSS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	34.170	38.230	4.060
株式	5.480	6.540	1.060
債券	55.010	55.440	0.430
他	5.320	7.370	2.050

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.233	10.257
PBR (株価純資産倍率)	1.134	1.419
PSR (株価売上高倍率)	0.788	1.020
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.861	7.040
配当利回り	4.491	5.665
5年間の利益成長	17.878	14.877

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
公益事業	39.080	18.630
不動産	16.580	2.308
製造業	12.780	16.430
景気連動型消費財	7.670	15.277
素材	7.310	14.765
金融	5.630	17.752
エネルギー	4.290	7.009
消費者向け循環株	2.360	8.041
通信サービス	1.930	0.580
ヘルスケア	1.840	4.491
ハイテク	0.540	1.235

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 120

売持保有資産数: 7

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	29.98	-	-
Itaú RT Steadfast FIC FIM C Priv	-	10.19	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	9.97	15,590.220	+48.48%
Itaú Unibanco Fidelidade W3 FI RF	-	9.74	-	-
Itau Private Active Fix 5 FI RF C Priv	-	9.28	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	4.58	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/24	BRSTNCLTN7W3	4.21	-	-
Itaú Inflation Equity Opportunit FIC FIM	-	3.72	-	-
Itau Unibanco Holding Sa Sel	-	2.47	-	-
Banco Bradesco S.A. Di1	-	1.50	-	-

Itau Unibanco Asset Management Ldaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
NAVAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	130.83M	-5.82	-3.38	11.84
Prada MaCaranduba FIM C Priv IE	130.03M	9.63	9.51	-
LAPIN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	89.2M	13.72	10.26	-
SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	87.69M	12.49	6.95	-
PALAS ATENA FUNDO DE INVESTIMENTO M	83.48M	10.48	8.24	-

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日経平均株価	39,468.50	+74.50	+0.19%
日経225先物 (F)	39,080.0	-625.0	-1.57%
韓国総合株価指数	2,561.13	-3.50	-0.14%
NYダウ	43,988.99	+259.65	+0.59%
独DAX	19,215.48	-147.04	-0.76%
S&P/ASX 200	8,295.10	+68.80	+0.84%
米ドル指数	104.845	+0.475	+0.46%

金	2,691.20	-14.60	-0.54%
原油 WTI	70.46	-1.90	-2.63%
銀	31.407	-0.448	-1.41%
米国綿花2番	70.97	-0.08	-0.11%
排出権	67.69	+1.65	+2.50%
米国シカゴコーン	431.10	+4.10	+0.96%
米国コーヒー	254.00	-6.40	-2.46%

ドル/円	152.59	-0.34	-0.22%
ドル/ウォン	1,397.82	+17.93	+1.30%
ユーロ/ドル	1.0719	-0.0085	-0.79%
ユーロ/円	163.57	-1.69	-1.02%
トルコリラ/円	4.4405	-0.0270	-0.60%
豪ドル/円	100.46	-1.69	-1.65%
ポンド/円	197.04	-1.59	-0.80%

大塚ホールディングス	9,498.0	-2.0	-0.02%
SoftBank Group Corp.	9,368.0	+146.0	+1.58%
トヨタ自動車	2,662.5	-99.5	-3.60%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,446.0	-11.0	-0.45%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,425.0	-27.0	-0.78%

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