APS Ci Equity Fund A1 (0P00013TBI)

Johannesburg

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29.565 -0.210 -0.69%

18/12 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000189189

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 351.03M

0P00013TBI 保有資産

APS Ci Equity Fund of Funds A1 (0P00013TBI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 APS Ci Equity Fund of Funds A1 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	20.270	51.240	30.970
株式	68.010	68.010	0.000
債券	11.700	11.700	0.000
他	0.020	0.020	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.952	10.622
PBR (株価純資産倍率)	2.718	1.629
PSR (株価売上高倍率)	1.841	1.104
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.081	4.892
配当利回り	2.750	3.999
5年間の利益成長	11.328	12.449

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	22.640	28.083
ハイテク	13.280	4.184
景気連動型消費財	12.200	12.280
消費者向け循環株	12.170	10.231
通信サービス	11.210	15.797
素材	10.610	19.725
ヘルスケア	7.720	4.213
製造業	5.410	4.694
エネルギー	2.440	2.516
不動産	1.510	2.799
公益事業	0.820	0.511

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 66

売持保有資産数: 8

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	19.19	107.97	-2.47%
Ci Alpha Fund B	ZAE000183802	13.28	1.875	-0.04%
Ci Diversified Income M	ZAE000280756	12.19	-	-
Ci Engineered Equity Core Z	ZAE000263596	7.00	-	-
Ci Equity Z	ZAE000263570	2.25	-	-
アルファベット	US02079K3059	1.58	188.51	+0.06%
マスターカード	US57636Q1040	1.44	523.28	+0.64%
ビザ	US92826C8394	1.32	314.88	+1.65%
TJX カンパニーズ	US8725401090	1.31	121.20	-0.03%
Santam	ZAE000093779	1.11	38,010	-1.82%

Associated Portfolio Solutions (Pty) Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2.1B	10.89	10.02	8.63
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2.1B	11.20	10.44	9.04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1.8B	11.11	8.27	7.27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1.78B	11.32	10.64	9.00
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1.78B	11.63	11.05	9.39

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日経平均株価	38,808.50	-312.00	-0.80%
日経225先物 (F)	39,040.0	+45.0	+0.12%
韓国総合株価指数	2,435.93	-48.50	-1.95%
NYダウ	42,342.24	+15.37	+0.04%
独DAX	19,969.86	-272.71	-1.35%
S&P/ASX 200	8,098.30	-69.90	-0.86%
米ドル指数	108.15	+0.40	+0.37%

金	2,608.47	-1.43	-0.05%
原油 WTI	69.20	-0.03	-0.04%
銀	29.453	-0.022	-0.07%
米国綿花2番	67.87	-0.21	-0.31%
排出権	66.44	+2.84	+4.47%
米国シカゴコーン	440.50	+3.50	+0.80%
米国コーヒー	323.72	-8.93	-2.68%

ドル/円	157.54	+0.12	+0.07%
ドル/ウォン	1,443.15	-2.05	-0.14%
ユーロ/ドル	1.0362	0.0000	0.00%
ユーロ/円	163.25	+0.12	+0.07%
トルコリラ/円	4.4800	-0.0040	-0.09%
豪ドル/円	98.18	+0.01	+0.01%
ポンド/円	196.90	+0.13	+0.07%

大塚ホールディングス	8,534.0	-75.0	-0.87%
SoftBank Group Corp.	9,025.0	-409.0	-4.34%
トヨタ自動車	2,724.0	-2.5	-0.09%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,834.5	+22.0	+1.21%
ブイ・テクノロジー	2,216.0	-13.0	-0.58%
日立製作所	3,945.0	-21.0	-0.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,857.0	+78.0	+2.06%

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