APS Ci Managed Growth Fund A1 (0P00013TBH)

Johannesburg

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32.087 -0.200 -0.61%

18/12 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000189171

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 974M

0P00013TBH 保有資産

APS Ci Managed Growth Fund of Funds A1 (0P00013TBH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 APS Ci Managed Growth Fund of Funds A1 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	23.850	46.530	22.680
株式	52.480	52.480	0.000
債券	23.610	23.610	0.000
転換社債	0.010	0.010	0.000
他	0.040	0.040	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.480	12.358
PBR (株価純資産倍率)	2.264	1.884
PSR (株価売上高倍率)	1.520	1.341
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.849	6.365
配当利回り	3.045	3.583
5年間の利益成長	10.552	11.559

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	19.390	22.565
素材	14.860	14.234
消費者向け循環株	12.340	8.978
通信サービス	10.900	12.424
景気連動型消費財	9.330	11.546
ハイテク	9.300	8.331
製造業	7.710	5.956
ヘルスケア	7.670	6.980
公益事業	3.890	1.031
エネルギー	3.110	2.353
不動産	1.490	8.262

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 37

売持保有資産数: 9

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
APS Glb Flex Fd B USD Acc	IE00BWSW4W13	18.61	-	-
APS Ci Global Flexible FF B1	ZAE000280699	18.52	-	-
Ci Diversified Income M	ZAE000280756	15.29	-	-
Ci Alpha Fund B	ZAE000183802	10.70	1.875	-0.04%
Ci Equity Z	ZAE000263570	6.78	-	-
Ci Engineered Equity Core Z	ZAE000263596	5.39	-	-
STANLIB Corporate Money Market Fund B4	ZAE000046074	2.54	1.000	0%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	1.10	39.680	-1.47%
Santam	ZAE000093779	1.00	38,010	-1.82%
Mondi	GB00BMWC6P49	0.96	1,145.50	-3.66%

Associated Portfolio Solutions (Pty) Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2.1B	10.89	10.02	8.63
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2.1B	11.20	10.44	9.04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1.8B	11.11	8.27	7.27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1.78B	11.32	10.64	9.00
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1.78B	11.63	11.05	9.39

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日経平均株価	38,808.50	-312.00	-0.80%
日経225先物 (F)	38,995.0	+435.0	+1.13%
韓国総合株価指数	2,435.93	-48.50	-1.95%
NYダウ	42,342.24	+15.37	+0.04%
独DAX	19,969.86	-272.71	-1.35%
S&P/ASX 200	8,168.20	-141.20	-1.70%
米ドル指数	108.15	+0.40	+0.37%

金	2,610.00	-43.30	-1.63%
原油 WTI	69.23	-0.79	-1.13%
銀	29.475	-1.265	-4.12%
米国綿花2番	67.87	-0.21	-0.31%
排出権	66.44	+2.84	+4.47%
米国シカゴコーン	440.50	+3.50	+0.80%
米国コーヒー	323.72	-8.93	-2.68%

ドル/円	157.45	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,445.70	+0.50	+0.03%
ユーロ/ドル	1.0364	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	163.19	+0.06	+0.04%
トルコリラ/円	4.4775	-0.0065	-0.14%
豪ドル/円	98.22	+0.05	+0.05%
ポンド/円	196.90	+0.12	+0.06%

大塚ホールディングス	8,534.0	-75.0	-0.87%
SoftBank Group Corp.	9,025.0	-409.0	-4.34%
トヨタ自動車	2,724.0	-2.5	-0.09%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,834.5	+22.0	+1.21%
ブイ・テクノロジー	2,216.0	-13.0	-0.58%
日立製作所	3,945.0	-21.0	-0.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,857.0	+78.0	+2.06%

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