APS Ethical Cautious Fund Class B EUR Distributor (Retail) (0P00011RRZ)

マルタ

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10/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: マルタ

発行者: APS Funds SICAV p.l.c.

ISIN: MT7000005724

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 36.12M

0P00011RRZ 保有資産

APS Regular Income Ethical Class B Distributor Ins (0P00011RRZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 APS Regular Income Ethical Class B Distributor Ins ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	9.180	9.180
株式	29.780	29.780
債券	59.880	59.880
転換社債	1.170	1.170

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.939	16.210
PBR (株価純資産倍率)	1.554	2.452
PSR (株価売上高倍率)	1.173	1.778
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.567	10.344
配当利回り	3.444	2.591
5年間の利益成長	12.281	11.024

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	21.340	16.385
景気連動型消費財	17.070	10.927
ハイテク	16.740	20.672
製造業	9.620	11.687
ヘルスケア	9.500	12.498
通信サービス	7.620	6.825
素材	6.140	5.273
公益事業	4.970	3.541
エネルギー	4.940	3.704
消費者向け循環株	2.050	7.449

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 115

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Bonds 2.375%	-	4.64	-	-
Australia (Commonwealth of) 1.5%	AU0000047003	3.68	-	-
United States Treasury Bonds 1.625%	-	2.73	-	-
Cyprus (Republic Of) 0.625%	XS2105095777	2.10	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2.08	-	-
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	2.08	98.09	+0.01%
Microsoft Corp	-	2.05	-	-
Croatia (Republic Of) 2.75%	XS1713475306	1.60	-	-
United States Treasury Bonds 2.5%	-	1.52	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	1.47	51.68	-1.17%

APS Funds SICAV p.l.c.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
APS Income Fund Accumulation	58.64M	2.99	-1.41	2.45
APS Income Fund Distribution	58.64M	1.54	-2.64	1.15
APS Regular Income Ethical Class D	36.12M	0.64	-3.05	1.32
APS Regular Income Ethical Class A	36.12M	2.18	-2.00	1.71
APS Regular Income Ethical Class C	36.12M	2.10	-2.07	1.64

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日経平均株価	39,368.00	-42.00	-0.11%
日経225先物 (F)	39,345.0	+65.0	+0.17%
韓国総合株価指数	2,477.88	+21.07	+0.86%
NYダウ	43,449.90	-267.58	-0.61%
独DAX	20,246.37	-67.44	-0.33%
S&P/ASX 200	8,339.80	+25.80	+0.31%
米ドル指数	106.630	-0.020	-0.02%

金	2,664.57	+2.57	+0.10%
原油 WTI	69.83	-0.25	-0.36%
銀	30.990	+0.069	+0.22%
米国綿花2番	68.60	-0.09	-0.13%
排出権	62.96	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	444.38	+0.88	+0.20%
米国コーヒー	327.43	+0.03	+0.01%

ドル/円	153.63	+0.15	+0.10%
ドル/ウォン	1,436.31	-3.01	-0.21%
ユーロ/ドル	1.0501	+0.0012	+0.11%
ユーロ/円	161.32	+0.33	+0.20%
トルコリラ/円	4.3890	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	97.25	-0.01	-0.01%
ポンド/円	195.24	+0.18	+0.09%

大塚ホールディングス	8,655.0	+48.0	+0.56%
SoftBank Group Corp.	9,502.0	-335.0	-3.41%
トヨタ自動車	2,734.0	+61.5	+2.30%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,836.0	+15.0	+0.82%
ブイ・テクノロジー	2,253.0	+5.0	+0.22%
日立製作所	3,989.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,845.0	+66.0	+1.75%

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