Liontrust MA Monthly High Income Fund Class S Accumulation (0P00011WRL)

ロンドン

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1.31 -0.00 -0.08%

14/11 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BCZW5S72

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 1.37M

0P00011WRL 保有資産

Architas MM Monthly High Income Fund Class S Acc (0P00011WRL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Architas MM Monthly High Income Fund Class S Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	23.27	23.39	0.12
債券	77.10	86.00	8.90
転換社債	0.46	0.46	0.00
優先株式	0.27	0.27	0.00
他	0.33	0.46	0.13

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.30	14.92
PBR (株価純資産倍率)	1.96	2.01
PSR (株価売上高倍率)	1.43	1.51
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.62	9.07
配当利回り	3.14	3.04
5年間の利益成長	9.56	10.49

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	18.45	17.29
製造業	13.74	12.41
ハイテク	12.25	14.18
景気連動型消費財	10.85	9.94
消費者向け循環株	9.86	8.49
ヘルスケア	8.05	10.07
不動産	7.29	6.23
通信サービス	5.80	5.86
素材	4.86	5.98
公益事業	4.51	4.21
エネルギー	4.34	5.87

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 25

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HSBC Global Aggregate Bond S5DHGBP	IE00BF5DZ580	8.18	-	-
MI TwentyFour AM Monument Bond L Inc	GB00BDD9NF03	8.15	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B8RHFL59	8.15	9.090	0.00%
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS GBP Hedged In	IE00BG47KG48	8.10	22.35	-0.49%
Aegon High Yield Bond GBP S Inc	GB00BF0W2L54	7.31	-	-
Barings Global High Yield Bond B GBP Dis	IE00B7JX1Q14	7.30	-	-
Man GLG Sterling Corp Bd Profl Inc D	GB00BNLYQY79	6.52	-	-
Royal London Corporate Bond Z Fund Income	GB00B3MBXC47	6.50	0.91	-0.09%
iShares UK Gilts All Stks Idx (UK) L Acc	GB00B08HD364	6.32	-	-
Barings EM Sovereign Debt Tr B GBP Dis	IE00BYXWWJ39	5.59	-	-

Liontrust Fund Partners LLPの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Architas Multi Asset Passive Progra	7.77M	8.73	3.88	7.06
Architas Multi Asset Passive Progrz	35.34M	9.03	4.25	7.45
Architas Multi Asset Passive Progre	272.53M	8.86	4.04	7.24
Passive Progressive Fund Class R Ac	14.03M	8.77	3.32	6.63
Architas Multi Asset Passive Progrd	15.83M	1.65	4.31	7.07

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日経平均株価	38,869.50	+365.50	+0.95%
日経225先物 (F)	38,877.5	-25.0	-0.06%
韓国総合株価指数	2,430.23	+11.37	+0.47%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,279.20	+55.20	+0.67%
米ドル指数	106.727	+0.129	+0.12%

金	2,570.80	-2.10	-0.08%
原油 WTI	68.14	-0.56	-0.82%
銀	30.598	+0.029	+0.09%
米国綿花2番	67.93	-0.47	-0.69%
排出権	68.27	+0.01	+0.01%
米国シカゴコーン	419.12	+0.37	+0.09%
米国コーヒー	278.95	-0.40	-0.14%

ドル/円	156.40	+0.14	+0.09%
ドル/ウォン	1,400.59	-4.16	-0.30%
ユーロ/ドル	1.0541	+0.0011	+0.11%
ユーロ/円	164.86	+0.30	+0.18%
トルコリラ/円	4.5470	-0.0040	-0.09%
豪ドル/円	101.12	+0.24	+0.24%
ポンド/円	198.27	+0.35	+0.18%

大塚ホールディングス	9,152.0	-42.0	-0.46%
SoftBank Group Corp.	8,954.0	+111.0	+1.26%
トヨタ自動車	2,720.5	+54.5	+2.04%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,831.0	+33.0	+1.84%
ブイ・テクノロジー	2,197.0	+7.0	+0.32%
日立製作所	3,972.0	+38.0	+0.97%
みずほフィナンシャルグループ	3,767.0	+236.0	+6.68%

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