ARZALEJOS, SICAV S.A. (0P0000IT7K)

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20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Quadriga Asset Managers SGIIC

ISIN: ES0110045038

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 5.96M

0P0000IT7K 保有資産

ARZALEJOS SICAV SA (0P0000IT7K) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ARZALEJOS SICAV SA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	95.710	96.190	0.480
債券	26.800	26.820	0.020
転換社債	0.010	0.010	0.000
他	1.320	1.330	0.010

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.134	15.235
PBR (株価純資産倍率)	2.603	2.116
PSR (株価売上高倍率)	1.860	1.573
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.695	8.866
配当利回り	1.722	2.579
5年間の利益成長	10.839	12.325

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	38.980	17.877
金融	16.980	16.653
通信サービス	10.930	7.946
製造業	8.250	12.471
景気連動型消費財	7.110	12.758
消費者向け循環株	6.270	6.795
ヘルスケア	6.030	11.242
素材	1.640	6.189
エネルギー	1.300	5.329
公益事業	1.280	3.863
不動産	1.240	2.743

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 37

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Compra Opcion\|ac.Spdr Trust Series 1\|100\|fisica	-	18.03	-	-
Fintec	-	12.45	-	-
Polar Capital Global Technology Fund R	IE00B4468526	7.63	108.370	+1.14%
Compra Futuro\|us Treasury N/B 4,625 31/01/2029\|100	-	7.62	-	-
iShares Nasdaq 100 UCITS	IE00B53SZB19	6.57	1,232.54	+0.87%
Global Allocation FI	ES0116848005	6.41	32.850	-0.55%
Pictet - Robotics P EUR	LU1279334210	5.14	369.480	+2.19%
Compra Futuro\|bundesrepub Deutschland 2,6% 15/08/2 Bundesrepub Deutschland	-	4.96	-	-
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS USD Acc	IE00098ZGGO6	4.53	5.39	0.00%
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD	IE00BGYWSV06	4.28	55.42	+0.14%

Quadriga Asset Managers SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
RHO INVESTMENTS SIL SA	91.96M	4.26	5.40	5.18
QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION	36.7M	1.44	25.26	10.15
Valenciana Valor SICAV	32.79M	2.34	0.75	2.04
Kirites de Inversiones SICAV	29.56M	5.05	0.50	0.87

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日経平均株価	39,561.00	+524.15	+1.34%
日経225先物 (F)	39,520.0	+257.5	+0.66%
韓国総合株価指数	2,431.53	-8.99	-0.37%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.925	-0.098	-0.09%

金	2,642.09	+6.59	+0.25%
原油 WTI	70.19	+0.09	+0.13%
銀	30.280	-0.003	-0.01%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	0.00	0.00%

ドル/円	157.37	-0.04	-0.02%
ドル/ウォン	1,466.11	+9.21	+0.63%
ユーロ/ドル	1.0400	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	163.65	-0.10	-0.06%
トルコリラ/円	4.4580	-0.0060	-0.13%
豪ドル/円	98.14	-0.03	-0.03%
ポンド/円	197.40	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,647.0	+62.0	+0.72%
SoftBank Group Corp.	9,107.0	+186.0	+2.08%
トヨタ自動車	3,147.0	+182.5	+6.16%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,807.0	+7.0	+0.39%
ブイ・テクノロジー	2,416.0	+11.0	+0.46%
日立製作所	3,942.0	+47.0	+1.21%
みずほフィナンシャルグループ	3,850.0	+22.0	+0.57%

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