ASB Investment Funds Balanced Fund (0P0000IKGP)

ニュージーランド

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31/08 - 終了. NZD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ニュージーランド

発行者: ASB Group Investments Limited

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 633.55M

0P0000IKGP 保有資産

ASB Investment Funds Balanced Fund (0P0000IKGP) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ASB Investment Funds Balanced Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.710	6.210	0.500
株式	57.130	57.130	0.000
債券	33.760	33.760	0.000
他	3.400	3.420	0.020

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	20.108	18.274
PBR (株価純資産倍率)	2.611	2.096
PSR (株価売上高倍率)	2.409	2.207
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.577	10.616
配当利回り	2.304	2.678
5年間の利益成長	11.074	10.343

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	20.980	16.639
金融	15.270	12.058
ヘルスケア	14.450	14.162
製造業	13.620	11.830
景気連動型消費財	7.920	8.268
通信サービス	7.390	7.255
公益事業	6.790	7.462
不動産	5.160	8.241
素材	4.600	5.668
消費者向け循環株	3.140	5.175
エネルギー	0.670	3.237

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,582

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	3.09	51.66	+0.16%
Microsoft Corp	-	1.87	-	-
Apple Inc	-	1.62	-	-
NVIDIA Corp	-	1.43	-	-
Fisher & Paykel Healthcare Corp	NZFAPE0001S2	1.40	32.80	+0.52%
Auckland Airport	NZAIAE0002S6	1.01	7.44	-0.67%
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	0.97	94.851	-0.20%
Amazon.com Inc	-	0.95	-	-
Infratil	NZIFTE0003S3	0.84	11.08	0.00%
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	0.81	2.88	+1.77%

ASB Group Investments Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ASB KiwiSaver Schemes Growth	6.07B	11.25	4.03	8.38
ASB KiwiSaver Schemes Balanced	3.74B	9.75	3.21	7.01
ASB KiwiSaver Schemes Conservative	3.5B	5.96	1.42	4.00
ASB KiwiSaver Schemes Moderate	2.78B	7.60	2.08	5.20
ASB Investment Funds Moderate Fund	718.71M	7.33	1.62	4.67

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日経平均株価	38,613.50	+61.00	+0.16%
日経225先物 (F)	39,555.0	+967.5	+2.51%
韓国総合株価指数	2,569.71	+8.02	+0.31%
NYダウ	42,352.75	+341.16	+0.81%
独DAX	19,120.93	+105.52	+0.55%
S&P/ASX 200	8,150.00	-55.20	-0.67%
米ドル指数	102.280	+0.530	+0.52%

金	2,673.20	-6.00	-0.22%
原油 WTI	74.45	+0.74	+1.00%
銀	32.445	-0.019	-0.06%
米国綿花2番	73.27	+0.54	+0.74%
排出権	62.05	-0.71	-1.13%
米国シカゴコーン	425.25	-2.75	-0.64%
米国コーヒー	254.95	+2.90	+1.15%

ドル/円	148.71	+1.79	+1.22%
ドル/ウォン	1,346.41	+13.20	+0.99%
ユーロ/ドル	1.0976	-0.0055	-0.91%
ユーロ/円	163.21	+1.12	+0.69%
トルコリラ/円	4.3405	+0.0385	+0.89%
豪ドル/円	101.04	+0.54	+0.54%
ポンド/円	195.16	+2.30	+1.19%

大塚ホールディングス	8,523.0	+118.0	+1.40%
SoftBank Group Corp.	8,561.0	-119.0	-1.37%
トヨタ自動車	2,586.0	-15.5	-0.60%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,480.0	+31.5	+2.17%
ブイ・テクノロジー	2,568.0	-18.0	-0.70%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,970.0	+51.0	+1.75%

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