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ASB Investment Funds Balanced Fund (0P0000IKGP)

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31/01 - 終了. NZD 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
発行者:  ASB Group Investments Limited
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 584.01M
ASB Investment Funds Balanced Fund 2.122 -0.010 -0.51%

0P0000IKGP 保有資産

 
ASB Investment Funds Balanced Fund (0P0000IKGP) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ASB Investment Funds Balanced Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 4.460 5.350 0.890
株式 56.880 56.880 0.000
債券 35.340 35.340 0.000
3.320 3.320 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
PER (株価収益率) 17.577 17.234
PBR (株価純資産倍率) 2.352 1.977
PSR (株価売上高倍率) 1.999 1.988
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 11.485 10.576
配当利回り 2.743 2.847
5年間の利益成長 9.930 10.173

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
ハイテク 19.610 14.267
ヘルスケア 15.260 15.705
金融 15.000 10.785
製造業 12.920 12.108
景気連動型消費財 8.280 7.262
通信サービス 7.790 7.359
公益事業 6.940 7.299
不動産 5.320 16.638
素材 4.650 6.229
消費者向け循環株 3.560 6.056
エネルギー 0.670 2.824

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,547

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  iShares Physical Gold IE00B4ND3602 3.01 40.38 +1.53%
  アップル US0378331005 1.98 179.66 -0.60%
  マイクロソフト US5949181045 1.71 415.50 +0.45%
  Fisher & Paykel Healthcare Corp NZFAPE0001S2 1.27 22.83 -0.70%
  Auckland Airport NZAIAE0002S6 1.05 8.13 +0.37%
  New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033 NZGOVDT433C9 1.02 90.972 -0.09%
  Spark New Zealand NZTELE0001S4 0.91 4.70 -0.42%
  Infratil NZIFTE0003S3 0.84 9.62 -1.03%
  New Zealand NZEA 4.5 15-Apr-2027 NZGOVDT427C1 0.84 99.604 +0.03%
  エヌビディア US67066G1040 0.84 822.79 +4.00%

ASB Group Investments Limitedの上位株式ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  ASB KiwiSaver Schemes Growth 5.54B 1.17 4.11 8.21
  ASB KiwiSaver Schemes Conservative 3.39B 0.25 -0.07 3.90
  ASB KiwiSaver Schemes Balanced 3.31B 0.91 2.48 6.85
  ASB KiwiSaver Schemes Moderate 2.57B 0.56 0.76 5.11
  ASB Investment Funds Moderate Fund 643.98M 0.52 0.28 4.57
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