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ASB Investment Funds Balanced Fund (0P0000IKGP)

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31/08 - 終了. NZD 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
発行者:  ASB Group Investments Limited
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 633.55M
ASB Investment Funds Balanced Fund 2.300 +0.002 +0.08%

0P0000IKGP 保有資産

 
ASB Investment Funds Balanced Fund (0P0000IKGP) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ASB Investment Funds Balanced Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 5.710 6.210 0.500
株式 57.130 57.130 0.000
債券 33.760 33.760 0.000
3.400 3.420 0.020

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 20.108 18.274
PBR (株価純資産倍率) 2.611 2.096
PSR (株価売上高倍率) 2.409 2.207
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 13.577 10.616
配当利回り 2.304 2.678
5年間の利益成長 11.074 10.343

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
ハイテク 20.980 16.639
金融 15.270 12.058
ヘルスケア 14.450 14.162
製造業 13.620 11.830
景気連動型消費財 7.920 8.268
通信サービス 7.390 7.255
公益事業 6.790 7.462
不動産 5.160 8.241
素材 4.600 5.668
消費者向け循環株 3.140 5.175
エネルギー 0.670 3.237

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,582

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  iShares Physical Gold IE00B4ND3602 3.09 51.66 +0.16%
Microsoft Corp - 1.87 - -
Apple Inc - 1.62 - -
NVIDIA Corp - 1.43 - -
  Fisher & Paykel Healthcare Corp NZFAPE0001S2 1.40 32.80 +0.52%
  Auckland Airport NZAIAE0002S6 1.01 7.44 -0.67%
  New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033 NZGOVDT433C9 0.97 94.851 -0.20%
Amazon.com Inc - 0.95 - -
  Infratil NZIFTE0003S3 0.84 11.08 0.00%
  Spark New Zealand NZTELE0001S4 0.81 2.88 +1.77%

ASB Group Investments Limitedの上位株式ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  ASB KiwiSaver Schemes Growth 6.07B 11.25 4.03 8.38
  ASB KiwiSaver Schemes Balanced 3.74B 9.75 3.21 7.01
  ASB KiwiSaver Schemes Conservative 3.5B 5.96 1.42 4.00
  ASB KiwiSaver Schemes Moderate 2.78B 7.60 2.08 5.20
  ASB Investment Funds Moderate Fund 718.71M 7.33 1.62 4.67
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