Asefarma Conservador PP (LP77002311)

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12.321 +0.020 +0.14%

11/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Mutualitat Collegi Enginyers

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 121.68K

LP77002311 保有資産

Asefarma Conservador PP (LP77002311) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Asefarma Conservador PP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	20.780	24.240	3.460
債券	71.580	71.580	0.000
転換社債	7.640	7.640	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	55.329	56.755
現金	20.779	11.271
国債	23.009	23.677
証券化商品	0.883	5.431

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 33

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	5.82	98.00	-0.06%
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	4.32	99.91	-0.02%
Bankinter SA 6.25%	XS2199369070	4.05	-	-
Madrid MADRD 2.146 30-Apr-2027	ES0000101818	3.97	98.667	+0.05%
IE2 Holdco, S.A.U. 2.875%	XS1419664997	3.93	-	-
Santander Is Tf 2,5% Mz25 Sub Tier2 Eur	XS1201001572	3.84	97.50	0.00%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	3.59	89.410	+0.15%
HSBC Bank PLC	XS0015190423	3.59	-	-
Bayer AG 2.375%	XS2077670003	3.57	-	-
AT&T Inc 0.8%	XS2051362072	3.55	-	-

Mutualitat Collegi Enginyersの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	AG Conservador PP		4.92M	3.42	-0.87	0.73
	Enginyers Tresor Asociado		1.08M	3.09	-1.06	-0.27

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日経平均株価	39,202.00	-148.50	-0.38%
日経225先物 (F)	39,210.0	-20.0	-0.05%
韓国総合株価指数	2,455.98	-26.59	-1.07%
NYダウ	43,910.98	-382.15	-0.86%
独DAX	19,033.64	-414.96	-2.13%
S&P/ASX 200	8,140.30	-115.30	-1.40%
米ドル指数	105.870	+0.413	+0.39%

金	2,604.65	-1.65	-0.06%
原油 WTI	68.03	-0.09	-0.13%
銀	30.823	+0.064	+0.21%
米国綿花2番	68.86	-0.83	-1.19%
排出権	67.14	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	429.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	263.03	+7.18	+2.81%

ドル/円	154.74	+0.14	+0.09%
ドル/ウォン	1,409.40	+3.60	+0.26%
ユーロ/ドル	1.0614	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	164.24	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.5005	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	100.93	-0.08	-0.08%
ポンド/円	197.07	-0.02	-0.01%

大塚ホールディングス	9,273.0	-68.0	-0.73%
SoftBank Group Corp.	9,623.0	+214.0	+2.27%
トヨタ自動車	2,712.0	-5.0	-0.18%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,796.0	+4.5	+0.25%
ブイ・テクノロジー	2,240.0	-26.0	-1.15%
日立製作所	3,945.0	-52.0	-1.30%
みずほフィナンシャルグループ	3,496.0	+42.0	+1.22%

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	名前	価格	前日比	変動%
	Asefarma Conserva.	12.321	+0.020	+0.14%