Ashburton Global Strategy Fund D USD (0P0000YLHI)

ロンドン

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18.862 +0.080 +0.40%

08/01 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

ISIN: JE00B76P6P42

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 84.77M

0P0000YLHI 保有資産

Ashburton Global Strategy Fund D USD (0P0000YLHI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ashburton Global Strategy Fund D USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.760	5.200	2.440
株式	46.590	46.880	0.290
債券	6.130	8.230	2.100
転換社債	0.200	0.200	0.000
優先株式	0.060	0.060	0.000
他	44.250	46.360	2.110

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.548	16.274
PBR (株価純資産倍率)	2.313	2.606
PSR (株価売上高倍率)	1.136	1.853
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.982	10.253
配当利回り	2.452	2.247
5年間の利益成長	9.334	11.479

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	24.670	19.962
金融	16.560	14.997
製造業	14.850	9.516
ヘルスケア	10.290	12.160
景気連動型消費財	9.420	11.222
公益事業	5.740	2.590
消費者向け循環株	4.770	9.328
エネルギー	4.530	7.680
通信サービス	4.490	7.939
素材	2.700	8.051
不動産	2.000	2.351

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 13

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Lyrical US Value Equity Stgy SbFd I	LU0502882698	21.78	-	-
Epoch Global Eq Shld Yld A $ Acc	IE00B9GBLG23	19.77	-	-
Aurum Isis Instl	-	19.36	-	-
Mundane World Leaders Ordinary USD Acc	-	14.72	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5.44	52.28	+0.77%
Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulat	IE00BQZJ1T98	3.87	8.973	-0.03%
GS Absolute Ret Trkr I Acc USD	LU1103307580	3.78	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	3.33	106.58	-1.55%
Stone Harbor Mlt Asst Crdt Oppc I $ Acc	IE00BG12XT64	2.65	-	-
Cederberg Greater China Equity Fund C	-	2.09	-	-

Ashburton Fund Managers Limitedの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Ashburton Global Strategy Fund A US		84.77M	10.56	3.55	4.86

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.57	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.97%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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