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Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail USD Acc (0P00016R6K)
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111.530
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13/11 - 終了. USD 通貨
タイプ:
投資信託
市場:
ルクセンブルグ
発行者:
Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.
ISIN:
LU0952008935
資産クラス:
債券
- モーニングスターの評価:
- 総資産: 349.27M
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail US
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| 日付け | 終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 変化率 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年11月13日 | 111.530 | 111.530 | 111.530 | 111.530 | -0.07% |
| 2024年11月12日 | 111.610 | 111.610 | 111.610 | 111.610 | -0.64% |
| 2024年11月11日 | 112.330 | 112.330 | 112.330 | 112.330 | 0.06% |
| 2024年11月08日 | 112.260 | 112.260 | 112.260 | 112.260 | 0.35% |
| 2024年11月07日 | 111.870 | 111.870 | 111.870 | 111.870 | 1.16% |
| 2024年11月06日 | 110.590 | 110.590 | 110.590 | 110.590 | -0.16% |
| 2024年11月05日 | 110.770 | 110.770 | 110.770 | 110.770 | -0.23% |
| 2024年11月04日 | 111.030 | 111.030 | 111.030 | 111.030 | -0.17% |
| 2024年10月31日 | 111.220 | 111.220 | 111.220 | 111.220 | -0.36% |
| 2024年10月30日 | 111.620 | 111.620 | 111.620 | 111.620 | 0.31% |
| 2024年10月29日 | 111.270 | 111.270 | 111.270 | 111.270 | 0.06% |
| 2024年10月28日 | 111.200 | 111.200 | 111.200 | 111.200 | -0.14% |
| 2024年10月25日 | 111.360 | 111.360 | 111.360 | 111.360 | 0.27% |
| 2024年10月24日 | 111.060 | 111.060 | 111.060 | 111.060 | 0.27% |
| 2024年10月23日 | 110.760 | 110.760 | 110.760 | 110.760 | -0.36% |
| 2024年10月22日 | 111.160 | 111.160 | 111.160 | 111.160 | -0.47% |
| 2024年10月21日 | 111.680 | 111.680 | 111.680 | 111.680 | -0.80% |
| 2024年10月18日 | 112.580 | 112.580 | 112.580 | 112.580 | 0.09% |
| 2024年10月17日 | 112.480 | 112.480 | 112.480 | 112.480 | -0.50% |
| 2024年10月16日 | 113.050 | 113.050 | 113.050 | 113.050 | 0.29% |
| 2024年10月15日 | 112.720 | 112.720 | 112.720 | 112.720 | 0.35% |
| 高値: 113.050 | 安値: 110.590 | 差: 2.460 | 平均: 111.626 | 変化率 %: -0.712 |
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